Бюджет по пакетам

Введите плановое значение каждой статьи на каждый месяц. Система сравнивает его с фактом (проводки по начислению, та же база, что и в DRE) и показывает светофор отклонения по месяцам.

Формирует оповещение об отклонении бюджета и связывается с DRE (та же база факта). Организация по пакетам берётся из экрана Структуры статей.

Кнопка «Пересчитать» заново сводит пакеты (дерево статей) по строкам таблицы — используйте её после правки нескольких месяцев, применения допущения или копирования факта, чтобы итоги пакетов снова совпали со строками, из которых они состоят. Она пересчитывает отображаемые итоги; что и когда сохраняется, определяет правило из пункта «Что сохраняется» этой же справки.

Один из трёх способов начать бюджетирование: кнопка переносит фактические данные за год, статья за статьёй и месяц за месяцем, в сетку как отправную точку для бюджета. Оттуда вы корректируете то, что меняется в новом году, — и можете применить предположение о корректировке поверх скопированной базы (IPCA, который система уже получает из BACEN, отображается как рекомендация). Это самый быстрый способ составить бюджет на год, похожий на предыдущий, не заполняя всю сетку вручную.

Столбец «Центр» показывает бюджет самого центра; «С дочерними» — итог со всеми потомками в дереве центров результата, и он появляется только у центров с дочерними. Вы планируете на нижнем уровне и читаете наверху, ничего не складывая вручную.

Платформа собирает IPCA, Selic и валютные курсы из открытых рядов Центрального банка. В «Применить допущение» эти цифры ПЕРЕСЧИТЫВАЮТ таблицу — корректируя уже внесённое или отталкиваясь от факта предыдущего года. Каждая пересчитанная строка хранит память о применённом (% рядом с названием), а последующая ручная правка снимает эту отметку, потому что строка больше не принадлежит допущению.

«Сравнить версии» показывает, что изменилось между версией из истории и действующей, по каждой статье, начиная с наибольшего изменения, — одинаковые строки не выводятся. А «Шаблон таблицы» выгружает таблицу с КОДОМ статьи в первом столбце: это тот же формат, который читает импорт, и код переживает переименование статьи (название — нет).

Вводите плановую сумму прямо в ячейку месяца в строке счёта. Пакеты (строки жирным шрифтом) — это суммы, их не вводят: они меняются, когда меняются строки внутри них. После редактирования нажмите «Сохранить»: до этой версии таблица не принимала ручной ввод и роняла экран при любом щелчке.

Сетка группируется по дереву: ПАКЕТЫ (синтетические группы, например: ИТ, Люди и Управление) показывают автоматические промежуточные итоги и недоступны для редактирования; вы планируете на ЛИСТЬЯХ (аналитических статьях). Постройте иерархию в «Структуре статей». Кнопка «Пересчитать пакеты» обновляет промежуточные итоги без сохранения.

Зелёный при отклонении менее 5%, жёлтый менее 15%, красный от 15% и выше (по величине отклонения бюджета от факта).

Сохраняются только листья (аналитические статьи); пакеты — это вычисляемые суммы. Пустые ячейки не сохраняются. Фактические данные берутся из начисления.

В панели «Центры и ответственные» нажмите «Сформировать центры цикла»: каждый АКТИВНЫЙ центр результата начинает участвовать в бюджете. Назначьте ответственного за каждый — именно он заполняет свою часть и нажимает «Отправить». Цикл закрывается, когда все центры утверждены, а табло вверху показывает, сколько осталось. Если вы предпочитаете бюджетировать централизованно, ничего делать не нужно: без сформированных центров таблица остаётся общей для всей компании, как и раньше.

Отправка использует механизм согласований платформы (событие «Бюджет центра»). Если у компании есть политика полномочий для этого события, центр остаётся ОТПРАВЛЕННЫМ до решения согласующего: утверждение закрывает его, возврат отправляет ответственному С причиной (она обязательна: вернуть, не сказав, что исправить, никому не поможет). Если полномочия в компании НЕ настроены, отправка сразу утверждает, и сообщение об этом говорит, — процесс, застрявший в ожидании несуществующего согласующего, был бы хуже, чем никакого.

С нуля (вводом вручную), КОПИРУЯ факт за год или ПРЕДЛАГАЯ по истории — тогда каждая статья заполняется МЕДИАНОЙ последних двенадцати периодов. Медиана, а не среднее, намеренно: один месяц с нетипичной покупкой раздул бы следующие двенадцать. Статья без истории остаётся пустой, а не нулевой: «у меня нет основы» — это тоже информация.

Вместо того чтобы вводить сумму фонда оплаты труда, планируйте ШТАТ: должность, центр, оклад, начисления и сколько человек в каждом месяце. Система рассчитывает стоимость (оклад × люди × начисления плюс ежемесячный резерв на 13-ю зарплату и отпуска) и создаёт строки ФОТ в бюджете. Редактируется штат: созданные строки находятся вне таблицы, и повторная генерация заменяет только их — введённое вручную никогда не затрагивается.

У каждой части бюджета могут быть владелец и срок. Экран показывает, сколько частей просрочено (срок прошёл, а они не сданы) и сколько без владельца, — две классические дыры бюджетного цикла. Решение по полномочиям возвращается сюда само: утверждённая часть блокируется, возвращённая уходит ответственному с письменной причиной.

Não sumiram: o pacote é uma árvore de naturezas e o total dele é recalculado a partir das naturezas. Use Recalcular pacotes depois de mexer na árvore. Os valores digitados por natureza e mês ficam; o que muda é a soma do pacote.