Fournisseurs

Enregistrez les fournisseurs (nom, CPF/CNPJ, contact). Les titres à payer pointent vers un fournisseur — base pour l'analyse des dépenses par partenaire.

Qui vous payez. La fiche alimente les fournisseurs et la répartition des coûts par nature ; un fournisseur sans nature par défaut oblige à la choisir à chaque écriture. Dupliquer un fournisseur est le plus court chemin vers un rapport de coûts qui ne tombe pas juste.

Fiche du fournisseur ou prestataire : identification (nom, raison sociale, CPF/CNPJ, type), contact (e-mail, téléphone), observations et coordonnées de paiement — banque, agence, compte, type de compte et clé PIX. Le Code ERP relie le fournisseur au système d'origine dans les intégrations. Les flèches précédent/suivant passent d'un fournisseur à l'autre sans revenir à la liste, et les contacts de l'entreprise fournisseur se trouvent dans le détail de cette même fiche.

L’onglet Homologation réunit les documents que la grande distribution exige de la chaîne (Programme ABVTEX) : immatriculation avec code d’activité confection, licence, contrat, attestations FGTS, INSS et sociales, e-Social avec l’effectif déclaré et l’audit daté. Chaque document a un statut — valide, expire bientôt (30 jours), expiré, manquant selon la liste, ou en attente d’approbation s’il vient du portail.

?q= ouvre la liste déjà filtrée par la recherche, ?fd_= filtre sur un champ du dictionnaire et ?excluidas=1 affiche la corbeille — c'est ainsi qu'un chiffre cliqué sur un autre écran arrive ici avec la même sélection qui l'a formé. Ctrl+K trouve n'importe quel écran de la plateforme par son nom ou un synonyme. Les combinaisons de filtres que vous répétez peuvent être enregistrées comme vues, par utilisateur, et les colonnes affichées sont aussi votre préférence.

Le ministère du Travail publie le Registre des employeurs sur gov.br et le met à jour régulièrement. Téléchargez la liste, enregistrez-la en texte ou CSV et, dans l’onglet Due diligence, cliquez sur Importer la liste avec la date de publication. Seul un code de chaque CPF/CNPJ est conservé — jamais le nom de quiconque. Une fois la validité de la liste dépassée, le contrôle reste en attente jusqu’à l’import de la nouvelle.

Type de clé PIX qualifie la clé renseignée (CPF/CNPJ, e-mail, téléphone ou clé aléatoire) — remplissez les deux champs ensemble, car une clé sans type ne dit pas quel format attendre. Le Code ERP est la référence du fournisseur dans le système d'origine : dans les imports et intégrations, c'est par lui que les enregistrements se reconnaissent, ce qui évite un fournisseur en double quand les données viennent de l'extérieur. Si l'activité naît dans Tenka, il peut rester vide.

Par le même lien du portail façonnier (celui des envois), il dépose le document avec sa validité dans « Vos documents ». Il arrive ici « en attente d’approbation » : vérifiez et touchez approuver.

Les boutons Excel, PDF et CSV de cette liste exportent TOUT l'ensemble filtré, pas seulement la page visible — la sélection à l'écran est exactement ce qui part dans le fichier. Les montants masqués par la gouvernance « Voir les valeurs » restent masqués dans l'export, donc partager le fichier ne divulgue pas ce que l'écran cache. Pour un contrôle externe, la marche à suivre : filtrez d'abord, vérifiez le total, exportez ensuite.

Quand vous enregistrez une vue avec le bouton Vues, elle garde quatre choses : le texte de recherche, les filtres appliqués, les colonnes affichées (et leur ordre) et la colonne de tri de la liste. Appliquer la vue restaure tout d'un coup — y compris en réinitialisant le tri et la page où vous étiez, pour que le résultat soit exactement ce que la vue décrit. Les vues enregistrées avant cette version restent valables : ce qu'elles ne gardaient pas ne change tout simplement pas à l'application.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

Dans la fiche de l’atelier, l’onglet Due diligence vérifie chaque mois la situation du CNPJ à la Receita, le Registre des employeurs du ministère du Travail (la liste de ceux qui ont soumis des travailleurs à des conditions analogues à l’esclavage) et l’audit ABVTEX de l’homologation — chaque contrôle avec date, source et code de vérification. Une source indisponible devient une attente, jamais « approuvé ». Tenka ne bloque jamais seul : si l’atelier est inscrit ou en alerte, qui modifie les Délégations décide de bloquer ou libérer le nouvel envoi, avec le motif. Le résultat appartient à votre entreprise et n’apparaît jamais pour une autre.

Protection antifraude du bénéficiaire : quand les coordonnées bancaires d'un fournisseur sont modifiées, les paiements par fichier de remise sont suspendus jusqu'à ce que la fiche soit réapprouvée par une personne habilitée. L'avertissement apparaît en évidence en haut de cet écran, avec le bouton de réapprobation. C'est la défense contre l'arnaque du « bénéficiaire modifié » : le compte modifié ne reçoit à nouveau qu'une fois le changement validé — donc, quand vous changez réellement de banque ou de clé PIX, prévenez l'approbateur pour ne pas bloquer le paiement du mois.

Dans le panneau d'activité de l'enregistrement, chaque note propose « Transformer en demande ». Le clic crée un ticket avec le texte de la note, son auteur et le lien vers cet enregistrement — rien n'est ressaisi. Utilisez-le quand la note est une demande d'action (« quelqu'un doit revoir ceci ») ; la note reste où elle était. Le bouton n'apparaît qu'une fois l'enregistrement sauvegardé ; une session en lecture seule (démonstration) n'en crée pas.

Saisissez le code postal et quittez le champ : rue, quartier, ville et État se remplissent seuls (ce que vous avez saisi n’est pas remplacé). L’inscription d’État accepte des chiffres — points et tirets peuvent rester — ou EXONÉRÉ ; l’État, son sigle en deux lettres. La catégorie dit ce que fournit le fournisseur (matière première, fournitures, façonnier, service, transport, revente, emballage) et sert de filtre pour trouver qui vend quoi.

À l’ouverture de l’envoi, Tenka vérifie l’homologation du façonnier. Un document expiré ou manquant fait demander la confirmation du responsable (« Je confirme et j’assume l’envoi »). Avec le paramètre « Bloquer l’envoi à un façonnier avec document expiré » activé, l’envoi ne part pas tant que ce n’est pas réglé.

L’onglet Exposition montre l’encours avec le fournisseur et la prochaine échéance, sa part de vos achats sur 12 mois (forte dépendance au-delà de 30 %), combien de titres vous avez payés et avec quel retard, et prévient si les coordonnées bancaires ont changé sans réapprobation.

Dans l'onglet « Contacts » de la fiche fournisseur : nom, fonction, téléphone et e-mail. L'e-mail est facultatif exprès — un contact venant d'un ERP n'a souvent qu'un nom et un téléphone, et exiger l'e-mail faisait écarter ces contacts à l'import. Ce contact n'est PAS un accès au portail : qui doit se connecter au portail, c'est le contact du CLIENT, où l'e-mail sert d'identifiant. Les contacts importés de l'ERP sont mis à jour à chaque synchronisation ; ceux saisis ici ne sont pas touchés.

Ouvrez l'enregistrement et regardez la Chronologie, à droite : elle montre chaque modification sous la forme « d'une valeur à une autre », avec la personne et la date. Quand il y a beaucoup de modifications, utilisez les deux filtres en haut de la chronologie — l'un par champ, l'autre par personne. La recherche se fait dans la base, donc une modification ancienne apparaît de la même façon. Vous pouvez aussi demander à Tenkai : « qui a modifié le contrat 482 ? ».

Dans le contrôle de l'atelier, importez la liste du ministère du Travail telle que le gouvernement la publie, en PDF. Tenka lit les noms et les documents et les compare à vos fournisseurs.