Fornecedores

Cadastre fornecedores (nome, CPF/CNPJ, contato). Títulos a pagar apontam para um fornecedor — base para análise de gastos por parceiro.

Quem você paga. O cadastro alimenta contas a pagar e o rateio de custo por natureza; fornecedor sem natureza padrão obriga a escolher a cada lançamento. Duplicar fornecedor é o caminho mais curto para um relatório de custo que não fecha.

Cadastro do fornecedor ou prestador: identificação (nome, razão social, CPF/CNPJ, tipo), contato (e-mail, telefone), observações e os dados de pagamento — banco, agência, conta, tipo de conta e chave PIX. O Código ERP amarra o fornecedor ao sistema de origem em integrações. As setas anterior/próximo navegam entre fornecedores sem voltar à lista, e os contatos da empresa fornecedora ficam no detalhe deste mesmo cadastro.

Na aba Homologação ficam os documentos que o grande varejo cobra da cadeia (Programa ABVTEX): CNPJ com CNAE de confecção, alvará, contrato, certidões de FGTS, INSS e trabalhista, e-Social com o número de empregados declarado e a auditoria com validade. Cada documento tem situação — em dia, vencendo (a 30 dias), vencido, faltando pelo checklist ou aguardando aprovação quando a facção mandou pelo portal.

?q= abre a lista já buscada, ?fd_= filtra por um campo do dicionário e ?excluidas=1 mostra a lixeira — é assim que um número clicado em outra tela chega aqui no mesmo recorte que o formou. Ctrl+K encontra qualquer tela da plataforma pelo nome ou sinônimo. As combinações de filtro que você repete podem ser salvas como visões, por usuário, e as colunas exibidas também são preferência sua.

O Ministério do Trabalho publica o Cadastro de Empregadores no gov.br e o atualiza de tempos em tempos. Baixe a lista, salve em texto ou CSV e, na aba Due diligence, clique em Importar a lista com a data da publicação. Do arquivo fica só um código de cada CPF/CNPJ — nunca o nome de ninguém. Passada a validade da lista, a conferência vira pendência até você importar a nova.

Tipo de chave PIX qualifica a chave informada (CPF/CNPJ, e-mail, telefone ou chave aleatória) — preencha os dois campos juntos, porque a chave sem o tipo não diz qual formato esperar. Código ERP é a referência do fornecedor no sistema de origem: em importações e integrações é por ele que os registros se reconhecem, evitando fornecedor duplicado quando os dados vêm de fora. Se a operação nasce no Tenka, ele pode ficar em branco.

Pelo mesmo link do portal da facção (o que ela usa para apontar as remessas), ela sobe o documento com a validade em "Seus documentos". Ele chega aqui como "aguardando aprovação": confira e toque em aprovar.

Os botões de Excel, PDF e CSV desta lista exportam o conjunto filtrado INTEIRO, não apenas a página visível — o recorte que está na tela é exatamente o que sai no arquivo. Valores monetários mascarados pela governança "Ver Valores" saem mascarados também no export, então compartilhar o arquivo não vaza o que a tela esconde. Para uma conferência externa, o caminho é: filtre primeiro, confira o total, exporte depois.

Ao salvar uma visão pelo botão Visões, ela guarda quatro coisas: o texto da busca, os filtros aplicados, quais colunas aparecem (e em que ordem) e por qual coluna a lista está ordenada. Aplicar a visão restaura tudo de uma vez — inclusive zerando a ordenação e a página em que você estava, para o resultado ser exatamente o que a visão descreve. Visões salvas antes desta versão continuam válidas: o que elas não guardaram simplesmente não muda ao aplicar.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

Na ficha da facção, a aba Due diligence confere todo mês a situação do CNPJ na Receita, o Cadastro de Empregadores do Ministério do Trabalho (a lista de quem submeteu trabalhadores a condições análogas à de escravo) e a auditoria ABVTEX da homologação — cada consulta com data, fonte e um código de conferência. Fonte fora do ar vira pendência, nunca aprovado. O Tenka não bloqueia sozinho: quando a facção consta na lista ou tem alerta, quem altera Alçadas decide bloquear ou liberar a remessa nova, com o motivo. O resultado é só da sua empresa e nunca aparece para outra.

Proteção antifraude do favorecido: quando os dados bancários do fornecedor são alterados, os pagamentos por remessa ficam suspensos até o cadastro ser reaprovado por quem tem alçada. O aviso aparece em destaque no topo desta própria tela, com o botão de reaprovação. É a defesa contra o golpe do "favorecido trocado": a conta alterada só volta a receber depois que a mudança for validada — então, ao trocar banco ou chave PIX de verdade, avise quem aprova para não travar o pagamento do mês.

No painel de atividade do registro, cada anotação tem "Virar demanda". O clique cria um ticket com o texto da anotação, quem a escreveu e o link deste registro — nada é redigitado. Use quando a anotação é um pedido de ação ("alguém precisa revisar isto"); a anotação continua onde estava. O botão só aparece com o registro já salvo; sessão somente-leitura (demonstração) não cria.

Digite o CEP e saia do campo: rua, bairro, cidade e UF se preenchem sozinhos (o que você já digitou não é trocado). A inscrição estadual aceita números — pontos e traços podem ficar — ou ISENTO; a UF, a sigla com duas letras. A categoria diz o que o fornecedor fornece (matéria-prima, aviamento, facção, serviço, transporte, revenda, embalagem) e é o filtro para achar quem vende cada coisa.

Ao abrir a remessa, o Tenka confere a homologação da facção. Documento vencido ou faltando faz a remessa pedir a confirmação do responsável ("Confirmo e assumo o envio"). Com o parâmetro "Bloquear remessa para facção com documento vencido" ligado, a remessa não sai até a pendência ser resolvida.

A aba Exposição mostra quanto está em aberto com o fornecedor e quando vence o próximo título, a fatia dele nas suas compras dos últimos 12 meses (dependência alta acima de 30%), quantos títulos você pagou e com quanto atraso, e avisa quando os dados bancários mudaram e ainda não foram reaprovados.

Na aba "Contatos" do cadastro do fornecedor: nome, cargo, telefone e e-mail. O e-mail é opcional de propósito — contato vindo de ERP costuma ter só nome e telefone, e exigir e-mail era o que fazia esses contatos serem descartados na importação. Este contato NÃO é acesso ao portal: quem precisa entrar no portal é o contato do CLIENTE, onde o e-mail é a credencial. Contatos importados do ERP são atualizados a cada sincronização; os digitados aqui não são tocados.

Abra o registro e olhe a Linha do tempo, à direita: ela mostra cada alteração como "de um valor para outro", com a pessoa e a data. Quando há muita alteração, use os dois filtros no topo da linha do tempo — um por campo, outro por pessoa. A procura é feita no banco, então alteração antiga aparece do mesmo jeito. Você também pode perguntar ao Tenkai: "quem mudou o contrato 482?".

Na conferência da facção, importe a lista do Ministério do Trabalho como o governo publica, em PDF. O Tenka lê os nomes e os documentos e confere contra os seus fornecedores.

Marque no cadastro do sócio que paga compras da empresa no cartão ou na conta dele. Com a marca, ele aparece em "Quem recebe" na entrada de nota, e a conta a pagar daquela compra nasce em parcelas no nome dele. Só quem pode alterar fornecedores muda esta marca, e cada reembolso lançado fica na trilha de auditoria (quem lançou e quem recebe). Para saber quanto falta reembolsar, pergunte ao Tenkai "quanto a empresa me deve de reembolso?".