Contas bancárias

Cadastre as contas (banco, agência, número, tipo). Toda baixa de título acontece numa conta; a conciliação importa o extrato por conta.

Cada conta é um saldo real que precisa fechar com o extrato. O saldo inicial é o ponto de partida da conciliação: se ele estiver errado, TODA a conciliação daquela conta fica errada, e o erro não aparece como erro — aparece como diferença teimosa.

Cadastro completo da conta bancária — banco, agência, conta, tipo, moeda, chave PIX, convênio de cobrança e conta contábil — e, na aba Movimentações, o retrato do que passou por ela: Entradas, Saídas, Saldo realizado e Em aberto, com os lançamentos vinculados linha a linha. Os valores obedecem à permissão "Ver Valores" do perfil. As setas anterior/próximo navegam entre as contas sem voltar à lista.

Saldo inicial e Data do saldo registram o ponto de partida da conta no sistema: informe o saldo do extrato bancário na data em que a empresa começou a controlar a conta pelo Tenka — é a partir dali que as movimentações constroem o saldo exibido. Moeda declara em que moeda a conta opera, o que importa quando a multi-moeda da empresa está ligada. Conta padrão marca a conta preferencial da empresa para o dia a dia do financeiro.

Se duas pessoas editarem a mesma conta ao mesmo tempo, a segunda gravação é bloqueada com aviso (controle de versão do registro) — ninguém sobrescreve o outro sem saber.

Excluir uma conta mostra por alguns instantes o botão Desfazer; a conta também pode voltar depois pela lixeira. Os dois caminhos passam pela mesma verificação — e até 24/08/2026 não passavam: o Desfazer trazia de volta o que a lixeira recusava, em silêncio. Se a volta for recusada, o motivo aparece escrito, em vez de a conta reaparecer errada.

Porque o lugar dela já foi ocupado. Se depois da exclusão alguém cadastrou outra conta com o mesmo banco, agência e número, restaurar a antiga deixaria DUAS contas ativas idênticas — e a conciliação bancária não teria como saber em qual lançar o extrato. Nesse caso a restauração é recusada com o motivo. Para trazer a antiga de volta, resolva a duplicidade primeiro.

Ao salvar uma visão pelo botão Visões, ela guarda quatro coisas: o texto da busca, os filtros aplicados, quais colunas aparecem (e em que ordem) e por qual coluna a lista está ordenada. Aplicar a visão restaura tudo de uma vez — inclusive zerando a ordenação e a página em que você estava, para o resultado ser exatamente o que a visão descreve. Visões salvas antes desta versão continuam válidas: o que elas não guardaram simplesmente não muda ao aplicar.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

Na conta Família, marque "Só eu vejo" na ficha para a conta (ou o cartão) e os lançamentos dela aparecerem só para você e para o titular da casa. Desmarcado, é da casa: todos os membros veem. O titular sempre vê tudo — é assim que o patrimônio consolidado fecha. O retrato do mês compartilhado nunca inclui o que é privado.

Ao salvar, o sistema confere se já existe conta igual cadastrada. Se houver, nada é gravado de imediato: aparece o aviso de duplicidade e a gravação só acontece se você confirmar que quer mesmo a segunda conta. Isso evita o clássico "duas contas do mesmo banco" criado por engano — sem impedir o caso legítimo (ex.: contas de operações diferentes na mesma agência), porque a palavra final é sua.

No painel de atividade do registro, cada anotação tem "Virar demanda". O clique cria um ticket com o texto da anotação, quem a escreveu e o link deste registro — nada é redigitado. Use quando a anotação é um pedido de ação ("alguém precisa revisar isto"); a anotação continua onde estava. O botão só aparece com o registro já salvo; sessão somente-leitura (demonstração) não cria.

Não, e isso é deliberado. Ele só aparece para o que é reversível: exclusão comum, que apenas manda o registro para a lixeira. Exclusão definitiva não oferece Desfazer, porque não há linha para trazer de volta. E o que a tela recusa excluir — um título já baixado ou conciliado, por exemplo — nem chega a ser excluído. Oferecer o botão e falhar no clique ensina a não confiar nele.

Abra o registro e olhe a Linha do tempo, à direita: ela mostra cada alteração como "de um valor para outro", com a pessoa e a data. Quando há muita alteração, use os dois filtros no topo da linha do tempo — um por campo, outro por pessoa. A procura é feita no banco, então alteração antiga aparece do mesmo jeito. Você também pode perguntar ao Tenkai: "quem mudou o contrato 482?".