Compte de résultat par blocs
Montre le réalisé de l'année dans la MÊME arborescence où vous avez planifié le budget : chaque bloc (IT, RH, Commercial...) additionne les natures qu'il contient, mois par mois, avec le budgété et l'écart.
L’écran
L’écran réel, dans le thème choisi ci-dessus.
Ce que vous trouvez sur cet écran
Un portrait de l’écran, lu depuis l’écran lui-même — il change quand l’écran change.
Champs du formulaire
Valor do mêsMagnitude realizada da natureza ou pacote na competência daquele mês.
Total do anoSoma dos 12 meses realizados da natureza ou pacote no ano exibido.
Orçado do anoTotal anual da versão vigente do orçamento para as naturezas do ramo.
DesvioRealizado menos orçado dividido pelo orçado, no ano exibido.
Farol do desvioClassificação do desvio: verde até 5 por cento, amarelo até 15, vermelho acima.
Receita ou despesaIndica se a linha é de receita ou de despesa dentro da árvore de naturezas.
AnoAno de competência que define o recorte dos valores da árvore.
Commencez ici
À quoi ça sert
Répond à « combien chaque zone/paquet a consommé ou généré cette année, mois par mois, et comment cela se compare au prévu » — sans avoir besoin d'ouvrir nature par nature. C'est la lecture de gestion par paquet ; la cascade comptable (revenu − coût − impôt) reste dans le DRE de gestion.
Comment faire
Construire/modifier l'arborescence
Les paquets sont définis dans Finances → Structure des natures (déplacer/rendre racine). Quand vous modifiez l'arborescence, cette vue se met à jour immédiatement.
Règles
D'où viennent les chiffres
Réalisé = mouvements financiers par DATE COMPTABLE (même base que l'écran Budget ; les annulés exclus). Budgété = version EN VIGUEUR du budget de l'année. Les lignes en gras sont des paquets (nœuds synthétiques) : la valeur est la somme des natures enfants.
Feu de l'écart
Écart = (réalisé − budgété) ÷ budgété. Vert jusqu'à ±5 %, jaune jusqu'à ±15 %, rouge au-delà — le même feu que l'écran Budget. Un paquet sans valeur budgétée n'affiche pas d'écart (nous n'inventons pas de base).
Por que o grupo com várias empresas vê UMA linha por natureza
Le plan de comptes appartient au COMPTE — il est enregistré une fois et vaut pour toutes les entreprises du groupe. Les écritures, elles, appartiennent à chaque ENTREPRISE. Quand le même plan existe copié dans plusieurs entreprises, cet écran reconnaît qu'il s'agit de la même ligne d'activité et n'en montre qu'une, en y additionnant ce qui appartient à l'entreprise affichée dans l'en-tête. Changer d'entreprise en haut change les montants, pas la structure : l'arborescence est toujours la même, et c'est cette stabilité qui permet de comparer un mois à l'autre.
Questions fréquentes
Devient aussi un indicateur
L'écart budgétaire du mois existe comme indicateur natif (ÉCART BUDGÉTAIRE %) — vous pouvez y mettre un objectif/feu dans le module Stratégie et le recevoir dans les alertes.
Uma linha aparece zerada. Sumiu dinheiro?
Presque jamais. Une ligne à zéro signifie qu'il n'y a pas eu de mouvement sur cette nature, dans cette entreprise, sur l'année choisie — et le tiret veut littéralement dire cela. Vérifiez deux choses avant de douter du chiffre : que l'entreprise de l'en-tête est bien celle attendue, et que l'écriture a été classée dans la bonne nature. Les totaux des niveaux supérieurs sont la somme des enfants, donc une nature sans mouvement n'enlève rien au total : elle n'ajoute simplement rien.
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