パッケージ別損益計算書
予算を計画したのと同じツリー上で、その年の実績を表示します:各パッケージ(IT、人事、営業…)がその中の勘定科目を月ごとに合算し、予算額と差異を示します。
画面
上で選んだテーマで表示した実際の画面です。
この画面にあるもの
画面そのものから読み取った内容です。画面が変われば、ここも変わります。
入力項目
Valor do mêsMagnitude realizada da natureza ou pacote na competência daquele mês.
Total do anoSoma dos 12 meses realizados da natureza ou pacote no ano exibido.
Orçado do anoTotal anual da versão vigente do orçamento para as naturezas do ramo.
DesvioRealizado menos orçado dividido pelo orçado, no ano exibido.
Farol do desvioClassificação do desvio: verde até 5 por cento, amarelo até 15, vermelho acima.
Receita ou despesaIndica se a linha é de receita ou de despesa dentro da árvore de naturezas.
AnoAno de competência que define o recorte dos valores da árvore.
まずはここから
何のためのものか
「今年、各エリア/パッケージがどれだけ消費または生成したか、月ごとに、そして計画とどう比較されるか」に答えます — 区分ごとに開く必要はありません。これはパッケージ別の経営的な見方です。会計上のカスケード(収益−原価−税金)は経営DREに残ります。
操作方法
ツリーの作成・変更
パッケージは財務 → 区分構造(移動/ルートにする)で定義されます。ツリーを変更すると、このビューはすぐに反映されます。
ルール
数値の出所
実績 = 発生主義(コンピテンシー)による財務取引(予算画面と同じ基準、取消済みは除外)。予算 = 年間予算の現行バージョン。太字の行はパッケージ(集計ノード)です。値は子の区分の合計です。
差異の信号(シグナル)
差異 = (実績 − 予算) ÷ 予算。±5%までは緑、±15%までは黄色、それ以上は赤 — 予算画面と同じ信号です。予算値のないパッケージは差異を表示しません(基準をでっち上げることはしません)。
Por que o grupo com várias empresas vê UMA linha por natureza
勘定体系は「アカウント」単位のもので、一度登録すればグループのすべての会社で使われます。一方、記録は各「会社」のものです。同じ体系が複数の会社にコピーされている場合、この画面はそれらを同じ事業区分と認識して 1 行にまとめ、ヘッダーで表示中の会社に属する金額を集計します。上部で会社を切り替えると、変わるのは金額で、構造は変わりません。ツリーは常に同じで、その安定性があるからこそ月ごとの比較ができるのです。
よくある質問
指標にもなる
月次予算差異はネイティブ指標として存在します(予算差異%)— Strategyモジュールで目標/信号を設定し、アラートで受け取ることができます。
Uma linha aparece zerada. Sumiu dinheiro?
ほとんどありません。ゼロの行は、選んだ年に、この会社で、その科目に動きがなかったことを意味し、ダッシュは文字どおりそれを表しています。数字を疑う前に 2 つ確認してください。ヘッダーの会社が想定どおりか、記録が正しい科目に分類されているかです。上位階層の合計は子の合計なので、動きのない科目は合計から何も差し引きません。何も加えないだけです。
この記事は役に立ちましたか？
同じモジュール内: いくら残ったか8
経済的付加価値(EVA)EVAは、オーナーが最も知りたい質問に答えます。「自分の事業は本当に価値を生んでいるのか?」会計上の黒字だけでは不十分です。投下されたすべての資本コストを上回るリターンがあって初めて、価値創造が成立します。経営損益計算書(DRE)過去12か月分の経営損益計算書です。収益から利益まで、貢献利益、EBITDA、純利益を期間別に示します。コネクタTenkaを外部システム(ERP、銀行、メッセージング)と接続します。各コネクタは認証情報とアクセス範囲を保持しています。ここで取り消すと、その場でアクセスが遮断されます。コネクタが「止まった」場合、そのほとんどは認証…Demonstração IFRS (consolidada)A demonstração statutory do grupo, com a régua honesta: conversão só com cotação real, mapa por rubrica revis…プラン移行シミュレーションアカウントが得るもの、失うもの、そして切り替え後にいくら支払うことになるかを、切り替える前に確認できます。製品別収益製品別の継続収益を統合したビューです。MRR、アクティブなサブスクリプション数、推移を示し、どの製品が事業を支えているかを把握できます。収益性王冠の宝石ともいえる指標です。顧客・契約・プロジェクト・担当者別に、請求額×実コスト×マージンを示し、誰が利益を生み、誰が隠れた損失を生んでいるかを明らかにします。付加価値計算書(DVA)DVA(付加価値計算書)は、成果の社会的な物語を語ります。会社がどれだけの富を生み出し、それが誰に渡ったかを示します。これは「人間中心の会社」という視点の基礎であり、利益というパイのうちどれだけが従業員、政府、銀行、株…
Tenka アカデミー
アカデミーを見る業種別の学習コースを、プラットフォーム内でステップごとに。