コネクタ

あなたの勘定体系の中で、損益がどこで生まれているかを示します。固定の段階（売上、原価、粗利…）に沿う管理用損益計算書と違い、ここでは会社が登録した科目ツリーに沿って損益を集計します。各グループは明細から最上位まで、子の正確な合計です。収益部門とのクロス集計もあり、同じ科目をエリア別に見られます。

連結範囲では、ツリーの下に当期損益に占める各社の内訳が、画面と同じフィルターで表示されます。合計は仕組み上、総額と一致します。連結レポートがめったに答えない「この数字はどこから来たのか？」への答えです。

「月次レポート」ボタンで、プレゼンテーション用の PDF を作成します。この損益計算書、各社の内訳、消去の要約、12 か月のキャッシュフロー、予算との差異の大きい上位 5 件です。数字はこの画面とまったく同じで、別の経路で再計算することはありません。レポートと画面の食い違いは会議で露呈するからです。

金額は符号付きで表示されます。収益は加算、費用は減算です。そのため、両方が混在するグループの合計は、絶対値の合計ではなく、すでにそのグループの純損益になっています。

集計では階層コードを使って親子関係を判断します（例：3.1.02 は 3.1 に、3.1 は 3 に集計されます）。この形式から外れたコードで登録された科目はどの親にも集計されません。記録は存在し、その行に表示されますが、グループの合計には含まれません。エラーにはならず、合計が本来より小さくなるだけです。グループの数字が低く見える場合は、その中の科目コードを確認してください。また、この画面は「実績」の損益を表示するため、予定されていてまだ発生していないものは含まれません。

グループ会社同士で売買すると、両社を合算したときに連結の売上と原価がともに膨らみます。「グループ内取引を除く」を選ぶと、相手先が同じ範囲内の別会社である請求が、両側まとめて除外されます。横の照合には除外された内容と「不一致」が表示されます。除外した内部売上が内部費用と一致しなければ、どちらかの側で記録が欠けており、一覧がどこを探すべきかを示します。

会社が ERP からデータを取り込んでいる場合、マスタとのひも付け待ちの書類、未分類の請求、または進行中の同期があると、この画面に控えめな帯が表示されます。部分的な数字が完全なものとして見えないようにするためです。中立色の帯は「取込中」という意味で、導入時の通常の状態です。注意色の帯は、書類が不足しているか誤った行にあることを示し、リンクから修正操作のある連携画面へ移動できます。注記が何もないときは、帯は表示されません。

Na conferência das eliminações (modo consolidado), além do total aparece cada PAR de empresas: o que uma lançou contra a outra e o descolamento quando falta a perna de um dos lados. Abaixo, os títulos em aberto entre as empresas do grupo — a receber de uma e a pagar da outra saem juntos do balanço consolidado.

A soma sobe pelo CÓDIGO da natureza: uma natureza com código fora do padrão do pai (3.1.x dentro de 3.2) soma no lugar errado. Confira o código no plano de naturezas; corrigir o código conserta a árvore inteira, inclusive para trás.