Прогнозирование маржи
Показывает, куда движется ваша маржа: прогнозирует выручку, затраты и маржу на следующие 6 месяцев на основе реальной тенденции последних 12, в трёх сценариях с вашими собственными допущениями.
Экран
Реальный экран в выбранной выше теме.
Что есть на этом экране
Портрет экрана, считанный с самого экрана — меняется вместе с ним.
Доступные действия
Пересчитать
Поля формы
Margem média 6m otimistaMargem média projetada para os próximos 6 meses no cenário otimista.
Margem média 6m baseMargem média projetada para os próximos 6 meses pela tendência linear da DRE.
Margem média 6m pessimistaMargem média projetada para os próximos 6 meses no cenário pessimista.
Receita 6m do cenárioReceita total projetada para os próximos 6 meses no cenário.
Margem projetada do mêsReceita menos custo dividido pela receita, mês a mês, por cenário.
Receita base do mêsReceita projetada de cada mês futuro no cenário base.
Custo base do mêsCusto projetado de cada mês futuro no cenário base.
Receita 6m realizadaReceita realizada do contrato nos últimos 6 meses.
Receita 6m projetadaReceita do contrato projetada para os próximos 6 meses pela tendência da série.
VariaçãoVariação entre a receita projetada e a realizada do contrato, com farol de crescimento ou queda.
Margem históricaMargem histórica do contrato apurada em 12 meses pela engine de rentabilidade.
Contribuição projetadaReceita projetada do contrato multiplicada pela margem histórica.
Начните здесь
Для чего это нужно
Контролировать прошлое умеет любой инструмент; именно прогноз меняет решение. Здесь вы видите НАПРАВЛЕНИЕ маржи ещё до того, как это произойдёт — и реагируете за месяцы вперёд (цена, затраты, состав контрактов).
Правила
Откуда берутся цифры
База = линейный тренд (метод наименьших квадратов) месячных рядов управленческого DRE (чистая выручка и общие затраты за последние 12 месяцев). По контракту: тренд месячной выручки контракта + историческая маржа из движка Рентабельности. Ничего не придумывается.
Сценарии и предпосылки
Оптимистичный и пессимистичный сценарии применяют процентные отклонения, которые ЗАДАЁТЕ ВЫ, к тренду (например, +10% выручка / −5% затраты). Скорректируйте предпосылки и пересчитайте — сценарий ваш, движок лишь производит расчёт.
Прогноз — это предпосылка, а не обещание
Линейный тренд не учитывает новые контракты, объявленные расторжения или сезонность. Используйте его вместе с воронкой CRM (то, что ещё не стало контрактом) и сценариями «что если» (запланированные изменения).
Частые вопросы
Функция тарифа Performance
Эта функция может быть доступна только в более высоких тарифах (feature-flag для каждой функции). Если она заблокирована в вашем тарифе, экран показывает приглашение к апгрейду вместо содержимого.
Эта статья была полезной?
В том же модуле: Смоделируйте до решения16
Анализ инвестицийОценивает, окупает ли проект/контракт/покупка стоимость капитала и создаёт ли ценность. Дисконтирует прогнозн…Путь командыКто активнее всех вовлечён: внедрение по ролям, таблица результатов за неделю и кому нужен толчок.Калькуляторы финансового директора (CFO)Три повседневных финансовых решения, которые можно принять сразу: как амортизировать кредит, сравнить ставки …CenáriosTeste a decisão antes de tomá-la e veja o efeito no resultado e no caixa.Сценарии (что если)Сравните до 3 вариантов будущего рядом: найм сотрудника, потеря клиента, изменение цены — и увидьте эффект на…Comparar cenáriosCaminhos lado a lado, com o pior caso à mostra.Dossiê de investimentoO parecer que um comitê exigiria, em uma página.Законодательные таблицыДиапазоны INSS, IRRF, семейного пособия и предельный лимит, которые использует расчёт заработной платы. Они д…
Академия Tenka
Открыть АкадемиюПошаговые учебные маршруты для вашей отрасли — внутри платформы.