利益率フォーキャスト
あなたの利益率がどこへ向かっているかを示します:過去12か月の実際の傾向に基づき、今後6か月の売上・コスト・利益率を、あなた自身の前提を用いた3つのシナリオで予測します。
画面
上で選んだテーマで表示した実際の画面です。
この画面にあるもの
画面そのものから読み取った内容です。画面が変われば、ここも変わります。
実行できる操作
再計算
入力項目
Margem média 6m otimistaMargem média projetada para os próximos 6 meses no cenário otimista.
Margem média 6m baseMargem média projetada para os próximos 6 meses pela tendência linear da DRE.
Margem média 6m pessimistaMargem média projetada para os próximos 6 meses no cenário pessimista.
Receita 6m do cenárioReceita total projetada para os próximos 6 meses no cenário.
Margem projetada do mêsReceita menos custo dividido pela receita, mês a mês, por cenário.
Receita base do mêsReceita projetada de cada mês futuro no cenário base.
Custo base do mêsCusto projetado de cada mês futuro no cenário base.
Receita 6m realizadaReceita realizada do contrato nos últimos 6 meses.
Receita 6m projetadaReceita do contrato projetada para os próximos 6 meses pela tendência da série.
VariaçãoVariação entre a receita projetada e a realizada do contrato, com farol de crescimento ou queda.
Margem históricaMargem histórica do contrato apurada em 12 meses pela engine de rentabilidade.
Contribuição projetadaReceita projetada do contrato multiplicada pela margem histórica.
まずはここから
何のためのものか
過去を管理するのはどのツールでもできます。予測こそが意思決定を変えるものです。ここでは利益率の方向性がそれが起こる前に分かります — そして数か月前から対応できます(価格、コスト、契約構成)。
ルール
数値の出所
基準 = 経営DREの月次系列(過去12か月の純収益と総コスト)の線形トレンド(最小二乗法)。契約ごと:契約の月次収益のトレンド + 収益性エンジンの過去のマージン。何もでっち上げていません。
シナリオと前提条件
楽観的および悲観的シナリオは、あなたがトレンドに対して定義するパーセンテージの増減を適用します(例:収益+10%/コスト−5%)。前提条件を調整して再計算してください — シナリオはあなたのもので、エンジンは計算をするだけです。
予測は前提であり、約束ではない
線形トレンドは新規契約、発表済みの解約、季節性を考慮していません。CRMファネル(まだ契約ではないもの)とwhat-ifシナリオ(計画中の変更)と併せて使用してください。
よくある質問
Performanceプランの機能
この機能は上位プラン限定である場合があります(機能ごとのfeature-flag)。ご利用のプランでロックされている場合、画面はコンテンツの代わりにアップグレードの案内を表示します。
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