Forecasting de margem
Mostra para onde a sua margem está indo: projeta receita, custo e margem dos próximos 6 meses pela tendência real dos últimos 12, em três cenários com premissas suas.
A tela
A tela real, no tema que você escolheu aqui em cima.
O que você encontra nesta tela
Um retrato da tela, lido dela mesma — muda quando a tela muda.
Ações disponíveis
Recalcular
Campos do cadastro
Margem média 6m otimistaMargem média projetada para os próximos 6 meses no cenário otimista.
Margem média 6m baseMargem média projetada para os próximos 6 meses pela tendência linear da DRE.
Margem média 6m pessimistaMargem média projetada para os próximos 6 meses no cenário pessimista.
Receita 6m do cenárioReceita total projetada para os próximos 6 meses no cenário.
Margem projetada do mêsReceita menos custo dividido pela receita, mês a mês, por cenário.
Receita base do mêsReceita projetada de cada mês futuro no cenário base.
Custo base do mêsCusto projetado de cada mês futuro no cenário base.
Receita 6m realizadaReceita realizada do contrato nos últimos 6 meses.
Receita 6m projetadaReceita do contrato projetada para os próximos 6 meses pela tendência da série.
VariaçãoVariação entre a receita projetada e a realizada do contrato, com farol de crescimento ou queda.
Margem históricaMargem histórica do contrato apurada em 12 meses pela engine de rentabilidade.
Contribuição projetadaReceita projetada do contrato multiplicada pela margem histórica.
Comece aqui
Para que serve
Controlar o passado toda ferramenta faz; prever é o que muda a decisão. Aqui você vê a DIREÇÃO da margem antes de ela acontecer — e reage com meses de antecedência (preço, custo, mix de contratos).
Regras
De onde vêm os números
Base = tendência linear (mínimos quadrados) das séries mensais da DRE gerencial (receita líquida e custo total dos últimos 12 meses). Por contrato: tendência da receita mensal do contrato + margem histórica da engine de Rentabilidade. Nada é inventado.
Cenários e premissas
Otimista e pessimista aplicam os deltas percentuais que VOCÊ define sobre a tendência (ex.: +10% receita / −5% custo). Ajuste as premissas e recalcule — o cenário é seu, o motor só faz a conta.
Projeção é premissa, não promessa
A tendência linear não sabe de contratos novos, encerramentos anunciados ou sazonalidade. Use junto com o funil do CRM (o que ainda não é contrato) e os Cenários what-if (mudanças planejadas).
Perguntas frequentes
Recurso do plano Performance
Este recurso pode ser exclusivo de planos superiores (feature-flag por recurso). Quando bloqueado no seu plano, a tela mostra o convite de upgrade em vez do conteúdo.
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