Блок K

Перед формированием блока K выберите месяц и нажмите «Проверить месяц»: вы увидите, сколько строк выйдет в каждом регистре (товары, пересчёт единиц, запасы по владению, перемещение между товарами, выпуск и расход по заказам, переработка у третьих лиц, исправления), что не вошло в файл и почему, и предпросмотр строк. «Сформировать файл» делает то же, что кнопка в «Цифровых книгах», и сохраняет файл там.

Используйте, когда один товар превращается в другой без производственного заказа — переклассификация, смена кода, ткань, которую начинают учитывать как другой товар. Укажите склад, товар и количество к списанию, товар и количество к оприходованию (единицы могут различаться). Запись списывает запас исходного товара и приходует целевой по той же стоимости на указанную дату; удаление сторнирует той же датой. Товары с сеткой размеров и цветов здесь не перемещаются.

Используйте, когда запас уже сданного месяца был неверным — запись о выпуске или расходе исправили позже. Укажите исправляемый месяц, товар, владение (наш у нас, наш у третьего лица, третьего лица у нас), количество (положительное, если недоучли, отрицательное, если переучли) и причину. Исправление войдёт в K280 файла того месяца, в котором его записали, и не меняет сегодняшний запас. Проверка сравнивает уже сформированный файл прошлого месяца с запасом, пересчитанным сегодня, и предлагает исправление в один клик.

0220 берётся из альтернативных единиц в карточке товара (1 альтернативная единица = коэффициент × основная единица). Не входят и показываются в замечаниях: единица без коэффициента, альтернативная единица, равная основной, и одна единица с двумя разными коэффициентами. Проверка также предупреждает о товаре без единицы (вышел бы как UN), без NCM, без типа SPED (не входит в файл), об отрицательном остатке и о производственном заказе без расхода. Блоки документов (C/D) и полный 0000 зависят от решения по налоговому охвату — сверьте файл с бухгалтером перед отправкой.

В панели «Какой файл формировать» выбирает один из двух способов сдачи. «Только блоки K + H для бухгалтера» формирует блок K и, если отмечено, инвентаризацию для импорта в систему бухгалтера — хранится в «Цифровых книгах» как блок K. «Полная EFD ICMS/IPI» формирует весь файл: открытие с данными компании и бухгалтера, входящие и исходящие счета (блок C), расчёт ICMS (блок E), инвентаризацию, блок K и счётчики блока 9 — хранится в «Цифровых книгах» как полная EFD ICMS/IPI. Выбор сохраняется для компании.

Профиль (A, B или C) и вид деятельности (промышленная или прочая) попадают в запись открытия; профиль задаёт налоговый орган штата — уточните у бухгалтера. Макет блока K — полный, если компания учитывает производство и расход по заказам. В полной EFD также видны: код дохода и день уплаты ICMS (идут в платёжку ICMS к уплате; таблица у каждого штата своя), CST IPI для отгрузок без IPI (промышленность) и данные бухгалтера (имя, CPF, CRC, эл. почта и муниципалитет обязательны). «Сохранить данные» сохраняет их на следующие месяцы.

Входят авторизованные, отменённые и аннулированные исходящие NF-e месяца (только заголовок и сводка по CST, CFOP и ставке, как требует Руководство для собственных счетов) и проведённые входящие счета с позициями и налогами из сохранённого XML (CFOP поступления выводится из CFOP поставщика и попадает в список для проверки). Расчёт ICMS упрощённый: начисления по отгрузкам минус вычеты по поступлениям и кредитовое сальдо прошлого месяца (из предыдущей EFD, сформированной здесь). Остаются бухгалтеру и попадают в список для проверки: корректировки расчёта, ICMS-ST, DIFAL, кредит по основным средствам (CIAP), CT-e, подтверждение экспорта и ISS Федерального округа. Тестовые и смоделированные счета не входят. Перед отправкой проверьте файл в валидаторе налоговой службы вместе с бухгалтером.

Três pontos, nesta ordem: conversão de unidade (0220) pendente, movimentação entre itens sem K220 e correção de período anterior sem K280. A tela lista as pendências de cada um; o Bloco K só fecha quando a lista está vazia.