الكتلة K

قبل توليد الكتلة K اختر الشهر وانقر "فحص الشهر": يظهر عدد الأسطر في كل سجل (الأصناف، تحويلات الوحدة، المخزون حسب الحيازة، الحركة بين الأصناف، الإنتاج والاستهلاك لكل أمر، التصنيع لدى الغير، التصحيحات)، وما بقي خارج الملف ولماذا، ومعاينة الأسطر. "توليد الملف" يفعل ما يفعله زر الدفاتر الرقمية ويحفظ الملف هناك.

استخدمه عندما يتحول صنف إلى آخر دون أمر إنتاج — إعادة تصنيف، تغيير رمز، قماش يبدأ تتبّعه كصنف آخر. أدخل المستودع والصنف والكمية الخارجة، والصنف والكمية الداخلة (قد تختلف الوحدات). التسجيل يُخرج من مخزون صنف المصدر ويُدخل في صنف الوجهة بالقيمة نفسها في التاريخ المحدد؛ والحذف يعكسه في التاريخ نفسه. الأصناف ذات شبكة المقاس واللون لا تمر من هنا.

استخدمه عندما يكون مخزون شهر سبق تسليمه خاطئًا — قيد إنتاج أو استهلاك صُحّح لاحقًا. أدخل الشهر المصحَّح والصنف والحيازة (لنا لدينا، لنا لدى الغير، للغير لدينا) والكمية (موجبة إن نقص التسجيل، سالبة إن زاد) والسبب. يخرج التصحيح في K280 لملف الشهر الذي سُجّل فيه ولا يغيّر مخزون اليوم. ويقارن الفحص الملف المولَّد للشهر السابق بالمخزون المعاد حسابه اليوم ويقترح التصحيح بنقرة واحدة.

يخرج 0220 من الوحدات البديلة المسجّلة في بطاقة الصنف (وحدة بديلة واحدة = المعامل × الوحدة الأساسية). يبقى خارجًا ويظهر في البنود المعلّقة: وحدة بلا معامل، ووحدة بديلة مساوية للأساسية، والوحدة نفسها بمعاملين مختلفين. وينبّه الفحص أيضًا إلى صنف بلا وحدة (سيخرج كـ UN)، وبلا NCM، وبلا نوع SPED (يبقى خارج الملف)، والرصيد السالب، وأمر الإنتاج بلا استهلاك. كتل المستندات (C/D) و0000 الكامل تتوقف على قرار النطاق الضريبي — راجع الملف مع المحاسب قبل الإرسال.

في الشريط، يختار "الملف المطلوب توليده" بين طريقتي التسليم. "الكتلتان K وH فقط للمحاسب" يولّد الكتلة K والجرد إن حُدّد، ليستورده نظام المحاسب — ويُحفظ في الدفاتر الرقمية باسم الكتلة K. "ملف EFD ICMS/IPI كامل" يولّد الملف كله: الافتتاح ببيانات الشركة والمحاسب، وفواتير الوارد والصادر (الكتلة C)، واحتساب ICMS (الكتلة E)، والجرد، والكتلة K، وأعداد الكتلة 9 — ويُحفظ في الدفاتر الرقمية باسم EFD ICMS/IPI كامل. يُحفظ الاختيار للشركة.

الملف التعريفي (A أو B أو C) والنشاط (صناعي أو غيره) يدخلان في سجل الافتتاح؛ وتحدد مصلحة الضرائب في الولاية الملف التعريفي — اسأل المحاسب. تخطيط الكتلة K هو الكامل عندما تسجل الشركة الإنتاج والاستهلاك لكل أمر. وفي الملف الكامل يظهر أيضًا: رمز الإيراد ويوم استحقاق ICMS (يدخلان في إيصال ICMS المستحق؛ والجدول خاص بكل ولاية)، ورمز CST لـ IPI للمبيعات بلا IPI (الصناعة)، وبيانات المحاسب (الاسم وCPF وCRC والبريد والبلدية إلزامية). "حفظ البيانات" يحفظها للأشهر التالية.

يدخل: فواتير NF-e الصادرة المعتمدة والملغاة والمبطلة في الشهر (الترويسة والملخص حسب CST وCFOP والنسبة فقط، كما يطلب الدليل للفاتورة الذاتية) وفواتير الوارد المسجلة، مع الأصناف والضرائب المقروءة من XML المحفوظ (رمز CFOP للوارد مشتق من رمز المورد ويظهر في البنود للمراجعة). احتساب ICMS هو المبسّط: مدين الصادر ناقص دائن الوارد والرصيد الدائن للشهر السابق (من ملف EFD السابق المولَّد هنا). يبقى للمحاسب ويظهر في البنود للمراجعة: تسويات الاحتساب، وICMS-ST، وDIFAL، وائتمان الأصول (CIAP)، وCT-e، وإثبات التصدير، وISS المقاطعة الاتحادية. الفواتير المحاكاة أو التجريبية لا تدخل. قبل الإرسال، دقّق الملف في برنامج التدقيق التابع لمصلحة الضرائب مع المحاسب.

Três pontos, nesta ordem: conversão de unidade (0220) pendente, movimentação entre itens sem K220 e correção de período anterior sem K280. A tela lista as pendências de cada um; o Bloco K só fecha quando a lista está vazia.