ব্লক K

ব্লক K তৈরির আগে মাস বেছে "মাস যাচাই করুন" চাপুন: প্রতিটি রেকর্ডে কত লাইন যাবে (আইটেম, একক রূপান্তর, দখল অনুযায়ী মজুত, আইটেমের মধ্যে স্থানান্তর, আদেশ অনুযায়ী উৎপাদন ও খরচ, তৃতীয় পক্ষের প্রক্রিয়াকরণ, সংশোধন), ফাইল থেকে কী বাদ পড়ল ও কেন, আর লাইনের পূর্বরূপ দেখা যায়। "ফাইল তৈরি করুন" ডিজিটাল খাতার বোতামের মতোই কাজ করে এবং ফাইল সেখানে রাখে।

যখন কোনো আইটেম উৎপাদন আদেশ ছাড়াই অন্য আইটেম হয়ে যায় — পুনঃশ্রেণিকরণ, কোড বদল, যে কাপড় এখন অন্য আইটেম হিসেবে রাখা হয় — তখন ব্যবহার করুন। গুদাম, বের হওয়া আইটেম ও পরিমাণ, এবং ঢোকা আইটেম ও পরিমাণ দিন (একক আলাদা হতে পারে)। এন্ট্রি দিলে উৎস আইটেমের মজুত কমে ও গন্তব্যে একই মূল্যে, দেওয়া তারিখে যোগ হয়; মুছলে একই তারিখে উল্টে যায়। মাপ-রঙের গ্রিডওয়ালা আইটেম এখান দিয়ে যায় না।

আগেই জমা দেওয়া মাসের মজুত ভুল থাকলে ব্যবহার করুন — উৎপাদন বা খরচের কোনো এন্ট্রি পরে সংশোধিত হয়েছে। সংশোধিত মাস, আইটেম, দখল (আমাদের আমাদের কাছে, আমাদের তৃতীয় পক্ষের কাছে, তৃতীয় পক্ষের আমাদের কাছে), পরিমাণ (কম এন্ট্রি হলে ধনাত্মক, বেশি হলে ঋণাত্মক) ও কারণ দিন। সংশোধন যে মাসে এন্ট্রি হয়েছে সেই মাসের ফাইলের K280-এ যায় এবং আজকের মজুত বদলায় না। যাচাই আগের মাসের তৈরি ফাইলকে আজ পুনর্গণিত মজুতের সঙ্গে মেলায় এবং এক ক্লিকে সংশোধন প্রস্তাব করে।

0220 আসে আইটেমের রেকর্ডে নিবন্ধিত বিকল্প একক থেকে (১ বিকল্প একক = গুণক × প্রধান একক)। বাদ পড়ে এবং বাকি বিষয়ে দেখা যায়: গুণক ছাড়া একক, প্রধান এককের সমান বিকল্প একক, আর দুটি ভিন্ন গুণকসহ একই একক। যাচাই একক ছাড়া আইটেম (UN হিসেবে যেত), NCM ছাড়া, SPED ধরন ছাড়া (ফাইলের বাইরে), ঋণাত্মক ব্যালান্স ও খরচ ছাড়া উৎপাদন আদেশ নিয়েও সতর্ক করে। নথির ব্লক (C/D) ও পূর্ণ 0000 কর-পরিসরের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে — পাঠানোর আগে হিসাবরক্ষকের সঙ্গে ফাইল মিলিয়ে নিন।

বারে "যে ফাইল তৈরি হবে" জমা দেওয়ার দুই উপায়ের একটি বেছে নেয়। "শুধু ব্লক K + H হিসাবরক্ষকের জন্য" ব্লক K ও, চিহ্নিত থাকলে, মজুত গণনা তৈরি করে যাতে হিসাবরক্ষকের সিস্টেম তা আমদানি করে — এটি ডিজিটাল খাতায় ব্লক K হিসেবে থাকে। "সম্পূর্ণ EFD ICMS/IPI" পুরো ফাইল তৈরি করে: প্রতিষ্ঠান ও হিসাবরক্ষকের তথ্যসহ শুরু, ক্রয় ও বিক্রির চালান (ব্লক C), ICMS হিসাব (ব্লক E), মজুত গণনা, ব্লক K ও ব্লক 9-এর গণনা — ডিজিটাল খাতায় সম্পূর্ণ EFD ICMS/IPI হিসেবে। পছন্দটি প্রতিষ্ঠানের জন্য সংরক্ষিত থাকে।

প্রোফাইল (A, B বা C) ও কার্যক্রম (শিল্প বা অন্যান্য) শুরুর রেকর্ডে যায়; প্রোফাইল রাজ্যের কর দপ্তর ঠিক করে — হিসাবরক্ষককে জিজ্ঞেস করুন। প্রতিষ্ঠান প্রতিটি আদেশের উৎপাদন ও ব্যবহার লিখলে ব্লক K-এর বিন্যাস সম্পূর্ণ হয়। পুরো EFD-তে আরও দেখা যায়: ICMS-এর রাজস্ব কোড ও পরিশোধের দিন (প্রদেয় ICMS-এর চালানে যায়; সারণি প্রতিটি রাজ্যের নিজস্ব), IPI ছাড়া বিক্রির IPI CST (শিল্প) ও হিসাবরক্ষকের তথ্য (নাম, CPF, CRC, ই-মেইল ও পৌরসভা বাধ্যতামূলক)। "তথ্য সংরক্ষণ করুন" পরের মাসগুলোর জন্য রেখে দেয়।

যা থাকে: মাসের অনুমোদিত, বাতিল ও অকার্যকর বিক্রির NF-e (শুধু শিরোনাম ও CST, CFOP ও হার অনুযায়ী সারাংশ, যেমন নিজস্ব চালানের জন্য নির্দেশিকা চায়) এবং লেখা হওয়া ক্রয় চালান, সংরক্ষিত XML থেকে পড়া আইটেম ও করসহ (ক্রয়ের CFOP সরবরাহকারীর CFOP থেকে নেওয়া হয় এবং যাচাইয়ের তালিকায় দেখা যায়)। ICMS হিসাব সরল: বিক্রির ডেবিট বিয়োগ ক্রয়ের ক্রেডিট ও আগের মাসের ক্রেডিট স্থিতি (এখানে তৈরি আগের EFD থেকে)। হিসাবরক্ষকের কাছে থাকে, আর যাচাইয়ের তালিকায় দেখা যায়: হিসাবের সমন্বয়, ICMS-ST, DIFAL, সম্পদের ক্রেডিট (CIAP), CT-e, রপ্তানির প্রমাণ ও ফেডারেল ডিস্ট্রিক্টের ISS। অনুকরণ বা পরীক্ষামূলক চালান থাকে না। পাঠানোর আগে হিসাবরক্ষকের সঙ্গে রাজস্ব দপ্তরের যাচাই প্রোগ্রামে ফাইলটি যাচাই করুন।

Três pontos, nesta ordem: conversão de unidade (0220) pendente, movimentação entre itens sem K220 e correção de período anterior sem K280. A tela lista as pendências de cada um; o Bloco K só fecha quando a lista está vazia.