ब्लॉक K

ब्लॉक K बनाने से पहले महीना चुनें और "महीने की जाँच करें" पर क्लिक करें: हर रिकॉर्ड में कितनी पंक्तियाँ जाएँगी (आइटम, इकाई रूपांतरण, कब्ज़े के अनुसार स्टॉक, आइटमों के बीच आवाजाही, आदेश के अनुसार उत्पादन और खपत, तीसरे पक्ष से प्रसंस्करण, सुधार), फ़ाइल से क्या बाहर रहा और क्यों, और पंक्तियों का पूर्वावलोकन दिखता है। "फ़ाइल बनाएँ" डिजिटल पुस्तकों के बटन जैसा ही काम करता है और फ़ाइल वहीं रखता है।

इसका उपयोग तब करें जब कोई आइटम बिना उत्पादन आदेश के दूसरा आइटम बन जाए — पुनर्वर्गीकरण, कोड बदलना, वह कपड़ा जिसे अब दूसरे आइटम के रूप में रखा जाता है। गोदाम, निकलने वाला आइटम और मात्रा, और आने वाला आइटम और मात्रा दें (इकाइयाँ अलग हो सकती हैं)। दर्ज करने पर स्रोत आइटम का स्टॉक घटता है और गंतव्य में उसी मूल्य पर, दी गई तारीख को जुड़ता है; हटाने पर उसी तारीख को उलट जाता है। आकार-रंग ग्रिड वाले आइटम यहाँ से नहीं चलते।

इसका उपयोग तब करें जब पहले से जमा किए गए महीने का स्टॉक गलत था — उत्पादन या खपत की कोई प्रविष्टि बाद में सुधारी गई। सुधारा गया महीना, आइटम, कब्ज़ा (हमारा हमारे पास, हमारा तीसरे पक्ष के पास, तीसरे पक्ष का हमारे पास), मात्रा (कम दर्ज हुआ हो तो धनात्मक, ज़्यादा हो तो ऋणात्मक) और कारण दें। सुधार उस महीने की फ़ाइल के K280 में जाता है जिसमें वह दर्ज हुआ, और आज का स्टॉक नहीं बदलता। जाँच पिछले महीने की बनी फ़ाइल की तुलना आज दोबारा गिने स्टॉक से करती है और एक क्लिक में सुधार सुझाती है।

0220 आइटम के रिकॉर्ड में दर्ज वैकल्पिक इकाइयों से बनता है (1 वैकल्पिक इकाई = गुणांक × मुख्य इकाई)। बाहर रहते हैं और लंबित बातों में दिखते हैं: बिना गुणांक की इकाई, मुख्य इकाई जैसी वैकल्पिक इकाई, और दो अलग गुणांकों वाली एक ही इकाई। जाँच बिना इकाई वाले आइटम (UN के रूप में जाता), बिना NCM, बिना SPED प्रकार (फ़ाइल से बाहर), ऋणात्मक शेष और बिना खपत वाले उत्पादन आदेश की भी चेतावनी देती है। दस्तावेज़ ब्लॉक (C/D) और पूरा 0000 कर-दायरे के निर्णय पर निर्भर हैं — भेजने से पहले लेखाकार से फ़ाइल जाँचें।

बार में "बनाने वाली फ़ाइल" जमा करने के दो तरीकों में से एक चुनता है। "केवल ब्लॉक K + H लेखाकार के लिए" ब्लॉक K और, चुना हो तो, इन्वेंटरी बनाता है ताकि लेखाकार का सिस्टम उसे आयात करे — यह डिजिटल पुस्तकों में ब्लॉक K के रूप में रहती है। "पूरी EFD ICMS/IPI" पूरी फ़ाइल बनाती है: कंपनी और लेखाकार के डेटा के साथ शुरुआत, खरीद और बिक्री के बिल (ब्लॉक C), ICMS की गणना (ब्लॉक E), इन्वेंटरी, ब्लॉक K और ब्लॉक 9 की गिनती — डिजिटल पुस्तकों में पूरी EFD ICMS/IPI के रूप में। चुनाव कंपनी के लिए सहेजा जाता है।

प्रोफ़ाइल (A, B या C) और गतिविधि (औद्योगिक या अन्य) शुरुआती रिकॉर्ड में जाते हैं; प्रोफ़ाइल राज्य कर विभाग तय करता है — लेखाकार से पूछें। जब कंपनी हर आदेश का उत्पादन और खपत दर्ज करती है तो ब्लॉक K का लेआउट पूर्ण होता है। पूरी EFD में ये भी दिखते हैं: ICMS का राजस्व कोड और देय दिन (देय ICMS के चालान में जाते हैं; तालिका हर राज्य की अपनी है), बिना IPI वाली बिक्री का IPI CST (उद्योग) और लेखाकार का डेटा (नाम, CPF, CRC, ई-मेल और नगरपालिका अनिवार्य)। "डेटा सहेजें" इन्हें अगले महीनों के लिए रखता है।

इसमें आते हैं: महीने के अधिकृत, रद्द और निरस्त बिक्री NF-e (केवल शीर्ष और CST, CFOP व दर के अनुसार सारांश, जैसा अपने बिल के लिए गाइड माँगती है) और दर्ज खरीद बिल, सहेजे गए XML से पढ़े आइटम और कर के साथ (खरीद का CFOP आपूर्तिकर्ता के CFOP से निकाला जाता है और जाँच की सूची में दिखता है)। ICMS की गणना सरल है: बिक्री के डेबिट घटा खरीद के क्रेडिट और पिछले महीने का क्रेडिट शेष (यहाँ बनी पिछली EFD से)। लेखाकार के पास रहते हैं, और जाँच सूची में दिखते हैं: गणना के समायोजन, ICMS-ST, DIFAL, परिसंपत्ति क्रेडिट (CIAP), CT-e, निर्यात का प्रमाण और संघीय जिले का ISS। नकली या परीक्षण वाले बिल शामिल नहीं होते। भेजने से पहले लेखाकार के साथ राजस्व विभाग के सत्यापन प्रोग्राम में फ़ाइल जाँचें।

Três pontos, nesta ordem: conversão de unidade (0220) pendente, movimentação entre itens sem K220 e correção de período anterior sem K280. A tela lista as pendências de cada um; o Bloco K só fecha quando a lista está vazia.