Exportar lançamentos para o contador

В «Настройках компании ▸ Бухгалтерия»: (1) СИСТЕМА вашей бухгалтерской фирмы — Domínio, Alterdata или Questor; (2) КОД вашей компании в ней, который сообщает бухгалтер; (3) КОД СОДЕРЖАНИЯ по умолчанию, который все три формата требуют помимо текста. Если система не выбрана, генерация отказывает и сообщает, чего не хватает, — намеренно: выбор формата за вас дал бы правдоподобный, но неверный файл, ошибку в котором обнаружил бы только бухгалтер.

Все три формата ожидают код счёта В ПЛАНЕ СЧЕТОВ ФИРМЫ (короткий номер), а не иерархический код Tenka (1.1.01). Этот номер хранится в поле «внешний код» плана счетов. Счёт без него выгружается с кодом Tenka, и импортёр ОТКЛОНИТ эту строку — экран поимённо перечисляет такие счета. Видимый отказ лучше, чем похожий номер, импортированный на чужой счёт.

Центр затрат (запись 6110 в Domínio, колонки H и I в Alterdata) выгружается ПУСТЫМ, потому что нет соответствия между центром затрат Tenka и кодом центра в системе фирмы: отправка номера Tenka распределила бы затраты на центр, у которого там случайно окажется такое значение. По той же причине поле «автоматическая проводка» в Alterdata выгружается пустым: оно указывает на шаблон, зарегистрированный внутри Alterdata, а шаблон определяет счета.

Настройка задаётся ДЛЯ КАЖДОЙ КОМПАНИИ, и это обычный случай: в группе с несколькими CNPJ каждую компанию, как правило, ведёт своя бухгалтерская фирма, и формат следует за фирмой, а не за группой. У кого одна фирма на всю группу, заполняет настройку на уровне ТЕНАНТА: значение тенанта действует для всех компаний, которые его не переопределяют.

Каждая автоматическая проводка Tenka создаётся с периодом на 1-е число месяца. Для оборотно-сальдовой ведомости это неважно; для Domínio и Alterdata — важно, потому что они требуют ДАТУ ПРОВОДКИ. Поэтому дата восстанавливается: поступления и платежи используют дату ПОГАШЕНИЯ документа, выставление счетов — СРОК ОПЛАТЫ. Если за проводкой нет документа — зарплата, налоги, амортизация, — датой становится ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ МЕСЯЦА, то есть корректная бухгалтерская дата резерва на закрытие. Экран подсчитывает, сколько строк в таком положении, и этот подсчёт сохраняется вместе с файлом. Объявленное приближение — это приближение; умолчанное приближение — это ошибка.

Зарплата за месяц — это одна проводка с тремя частями: дебет «Расходы на персонал», кредит «Заработная плата к выплате» и кредит «Налоги к уплате». Все три формата принимают только ПАРНЫЕ строки (один счёт по дебету, один по кредиту). Tenka разбивает эту проводку на две строки, сумма которых идентична исходной, — то же самое бухгалтер сделал бы вручную. Чего он НЕ делает — это отправлять только первую пару: так деньги терялись бы без какой-либо ошибки.

Если в какой-либо проводке сумма дебета не равна сумме кредита, она остаётся ВНЕ файла и появляется в списке отклонённых с номером и разницей. Причин две: Questor отклоняет файл ЦЕЛИКОМ, если находит расхождение дебета и кредита, а Domínio принял бы кривой пакет без возражений — из двух второе хуже. Расхождение — это дефект учёта, и исправлять его нужно в разделе «Бухгалтерия ▸ Провести в учёте».

Потому что все три импортёра — унаследованные Windows-программы и читают в CP1252. Файл в UTF-8 не вызывает ошибки: он импортируется и записывает «PROVISÃO» с искажёнными диакритиками в главную книгу клиента — дефект, который проявляется лишь через несколько недель в распечатанном отчёте. Параметр кодировки существует на случай, если ваша фирма подтвердит, что читает UTF-8; если он пуст, файл выгружается в кодировке формата по умолчанию. И файл ВСЕГДА скачивается в той кодировке, в которой был запечатан, даже если параметр потом изменится: иначе хеш перестал бы совпадать.

Нет. Сохранение идемпотентно по сочетанию компания + формат + период: повторная генерация заменяет файл этого месяца в этом формате, а не накапливает копии. А поскольку строки всегда выгружаются в одном порядке, повторная генерация того же периода даёт ТОТ ЖЕ файл — именно поэтому хеш SHA-256 позволяет сверить с бухгалтером, что полученное им — это то, что вы отправили.