Exportar lançamentos para o contador
Os lançamentos da competência no layout que o sistema do seu escritório contábil importa, com o hash para conferência e a lista do que não deu para resolver.
この画面にあるもの
画面そのものから読み取った内容です。画面が変われば、ここも変わります。
実行できる操作
ファイルを生成
一覧に表示される項目
レイアウト期間行数文字コードステータスハッシュ(SHA-256)生成日時診断操作
入力項目
Layout
Competenciainicio
Competenciafim
Conteúdo
Hash
Situação
Linhas do arquivo
Encoding
Diagnostico
Dhgeracao
まずはここから
Antes de gerar, três configurações
会社の設定 ▸ 会計で設定します。(1) 会計事務所のシステム(Domínio、Alterdata、Questor)、(2) そのシステム内での自社のコード(会計士から通知されます)、(3) 既定の摘要コード(3つのフォーマットとも、文言に加えて必須です)。システムを選んでいないと生成は拒否され、何が足りないかが表示されます。これは意図的です。代わりにフォーマットを選ぶと、もっともらしいが誤ったファイルができ、会計士しか気付けないからです。
操作方法
O código externo da conta é o que faz o arquivo importar
3つのフォーマットはいずれも、Tenkaの階層コード(1.1.01)ではなく、事務所の勘定科目表での科目コード(短い番号)を求めます。その番号は勘定科目表の「外部コード」項目にあります。外部コードのない科目はTenkaのコードで出力され、取り込み側はその行を拒否します。画面にはどの科目かが名前付きで一覧表示されます。見える拒否のほうが、似た番号が他人の科目に取り込まれるよりましです。
O que fica de fora de propósito
原価センター(Domínioのレコード6110、Alterdataの列HとI)は空で出力されます。Tenkaの原価センターと事務所のシステム内のセンターコードとの対応表が存在しないためです。Tenkaの番号を送ると、たまたまその値を持つ向こうのセンターに配賦されてしまいます。同じ理由で、Alterdataの「自動仕訳」項目も空で出力されます。これはAlterdata内に登録されたテンプレートを指しており、科目を決めるのはそのテンプレートだからです。
ルール
Cada empresa do grupo pode ter um escritório diferente
設定は会社ごとで、それが一般的なケースです。複数のCNPJを持つグループでは、各社が別々の会計事務所に依頼していることが多く、フォーマットはグループではなく事務所に従います。グループ全体で1つの事務所を使う場合はテナントで設定します。テナントの値は、上書きしないすべての会社に適用されます。
A data: por que algumas linhas saem no último dia do mês
Tenkaの自動仕訳はすべて、会計期間を月の1日として作成されます。試算表では問題ありませんが、DomínioとAlterdataでは問題になります。仕訳日付が必要だからです。そこで日付を再構成します。入金と支払は債権債務の消込日を、売上計上は支払期日を使います。背後に債権債務がない場合(給与、税金、減価償却)は月末日になります。これは決算引当の正しい会計日付です。画面にはこの条件に該当する行数が表示され、その件数はファイルと一緒に保存されます。明示した近似は近似ですが、黙った近似は誤りです。
Lançamento com 3 partidas vira duas linhas, e a soma não muda
月の給与は、3つの明細を持つ1本の仕訳です。人件費の借方、未払給与の貸方、未払税金の貸方です。3つのフォーマットはいずれも、借方1科目・貸方1科目の対の行しか受け付けません。Tenkaはこの仕訳を、合計が元の仕訳と同一になる2行に分割します。会計士が手作業で行うのと同じことです。Tenkaがしないのは、最初の対だけを送ることです。それではエラーもなく金額が失われてしまいます。
Lançamento desequilibrado não entra no arquivo
いずれかの仕訳で借方合計と貸方合計が一致しない場合、その仕訳はファイルから除外され、番号と差額とともに拒否リストに表示されます。理由は2つです。Questorは借方と貸方の差を見つけるとファイル全体を拒否し、Domínioは不整合なバッチを何も言わずに受け入れてしまいます。2つのうち後者のほうが悪いのです。差額は仕訳計上の不具合であり、修正する場所は会計 ▸ 仕訳計上です。
よくある質問
Por que o arquivo não sai em UTF-8?
3つの取り込みソフトはいずれも旧来のWindowsアプリで、CP1252で読み込むからです。UTF-8のファイルはエラーになりません。取り込まれて、顧客の元帳に「PROVISÃO」がアクセントの化けた状態で記録されます。この不具合は数週間後、印刷したレポートで初めて表に出ます。文字コードのパラメータは、事務所がUTF-8を読めると確認した場合のためにあります。空欄ならフォーマットの既定で出力されます。また、ファイルは後でパラメータが変わっても、常に封印時の文字コードでダウンロードされます。そうしないとハッシュが一致しなくなるからです。
Gerar duas vezes o mesmo mês duplica alguma coisa?
いいえ。保存は会社+フォーマット+期間ごとに冪等です。再生成すると、コピーを積み重ねるのではなく、そのフォーマットのその月のファイルが置き換えられます。また、行は常に同じ順序で出力されるため、同じ期間を再生成すると同じファイルができます。だからこそSHA-256ハッシュで、会計士が受け取ったものがあなたの送ったものと同じかを確認できるのです。
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