ミラー月
二重作業のないparallel run(並行実行):すでに締め済みの月を再構築し、会計士の数字と比較します。
この画面にあるもの
画面そのものから読み取った内容です。画面が変われば、ここも変わります。
実行できる操作
更新
一覧に表示される項目
対象期間約束実現
入力項目
RubricaA linha do demonstrativo que este valor projetado ocupa.
DemonstraçãoEm qual demonstrativo a rubrica entra: DRE, fluxo de caixa ou balanço.
OrigemDe onde o número veio: realizado, orçado ou projetado pelo motor.
VarianteQual variação do cenário produziu este número (base, otimista, pessimista).
CompetênciaMês a que a projeção se refere.
SemanaSemana da projeção, quando o corte é semanal em vez de mensal.
ValorO número projetado para a rubrica no período. A soma da lista fecha o demonstrativo.
まずはここから
この画面の用途
5分あって、会社の本当の状況を知りたいときに開く画面です。4つの象限が4つの異なる問いに答えます:何が起きたか、この先に何があるか、何を約束したか、そしてあなたの予測は普段どれくらい外れるか。
操作方法
現在地
社内信用スコアは、銀行のアナリストが使うのと同じ基準を用います:債務カバー率、流動性、キャッシュ創出力。資金を依頼する前に答えを知るためのもので、後から知るためではありません。
行き先
今後13週間の最低残高です。どこかで資金がゼロを下回る場合は、その日付と、前倒し資金調達で穴を埋めるといくらかかるかが表示されます — 本当の判断は「マイナスになる」ではなく、「マイナスにならないためにいくら払うか」だからです。
約束したこと
コミットメントは、シナリオが承認されたときにここに表示されます。誰も何も承認していない間、この象限は意図的に空のままです:約束は熟慮のうえでの行為だからです。
環境の前提
Selic、IPCA、ドルは週に1回中央銀行から取得され、画面には各数値の出所が常に表示されます。自社独自の前提で運用している場合 — たとえば為替予約を交渉しているため — その前提が公式値に優先し、画面にもそう表示されます。出所が明示されていない環境前提は、データのふりをした当て推量です。
Portfólio de cenários
承認済みシナリオの一覧と、各約束のうち実際に達成された割合です。四半期レビューの議題になります:楽観的なシナリオを承認しては達成しない会社は、ここで自社の履歴を見てそれに気づきます — それは演説よりもはるかに無視しにくいものです。
ルール
4番目の象限がある理由
予測しか見せないシステムには反論のしようがありません:どんな数値ももっともらしく見えるからです。予測の横にモデル自身の誤差を表示することこそが、ツールと小数点付きの意見を分けるものです。誤差が大きければ、あなたにはそれがわかります — 私たちは隠しません。
Seus dados estão nota quanto?
予測の前に、モジュールは入力を評価します:有効期間のある契約、期日のある債権・債務、計上済みの給与、締めの履歴。スコアが60未満のときは上部に表示されます。お役所仕事ではありません:マスタが弱ければ予測も弱く生まれ、数か月後にスコアボードで目にする誤差の多くはモデルではなくマスタに起因します。各項目は、修正できる画面を案内します。
Visão do grupo e a eliminação entre empresas
グループ表示をオンにすると、同じ tenant の会社が合算されます。グループ会社間の請求は合算前に消去されます:そうしないと、本社と支社の間の同じサービス請求書が二重に計上され、目に見える誤りがないままグループの売上が膨らみます。
よくある質問
Está tudo vazio, e agora?
モジュールを有効にしたばかりの場合、これが通常の状態です。「予測可能性」を開いて「X線」を実行してください:締め済みの月を再構成し、6か月待たずにすぐスコアボードが表示されるようになります。
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