Mês espelho

Se o Tenka dá o MESMO número que o seu contador fechou. Trocar de sistema costuma exigir lançar tudo duas vezes por um mês inteiro — e é aí que muita implantação morre. Aqui a plataforma reconstrói um mês que já fechou, com os documentos que você já mandou, e compara linha a linha com o fechamento oficial. Zero trabalho dobrado, e a resposta é a mesma.

Toda linha comparada tem o botão "Ver por quê". Ele abre os lançamentos que compõem aquele valor, um a um, com a frase que explica por que cada um caiu naquela linha da DRE. É o que transforma "está errado" em "está errado por causa disto": em vez de saber que os gastos fixos estão três mil reais diferentes, você vê os lançamentos e descobre que um deles entrou ali porque a natureza está sem grupo contábil.

O mês que você quer espelhar. Pode preencher aos poucos: o que você já digitou volta preenchido na próxima visita, porque o contador quase nunca responde tudo na mesma conversa.

Fica gravado junto com a rodada. Meses depois, quando alguém perguntar de onde saiu aquele valor, a resposta está ali: digitado na tela, tirado do balancete enviado, ou conferido pelo próprio contador.

Receita líquida, margem de contribuição, EBITDA, EBIT e LAIR são CONTAS das outras linhas. Pedir que o contador informe um subtotal é pedir o mesmo número duas vezes — e, pior, contaminaria o resultado: cinco linhas derivadas batendo de graça empurrariam a aderência para cima sem provar classificação nenhuma, que é justamente o que este gate mede.

Cada comparação vira uma linha no histórico. O que faz o cliente virar a chave não é a foto de hoje, é a sequência: 40% na primeira rodada, 78% na segunda, 100% na quarta. Uma comparação que sobrescrevesse a anterior apagaria justamente essa prova.

Gera a planilha com duas abas: a DRE lado a lado e, para cada linha que ainda não bate, os lançamentos que a compõem com a explicação de cada um. Só as linhas divergentes ganham detalhe — detalhar as oito transformaria o arquivo num extrato do mês e enterraria a pergunta que importa. Os valores vão como número, não como texto: assim o Excel de quem abrir aplica a formatação do país dele em vez de receber a máscara brasileira congelada dentro do arquivo.

Espelhar o mês corrente compara um mês pela metade com um fechamento que ainda não existe: daria divergência em tudo e ensinaria você a desconfiar do resultado. Por isso o mês corrente aparece como pendência, não como comparação ruim.

Esta é a distinção mais importante da tela. Zero é um número que o contador afirmou; vazio é a ausência de afirmação. Se o vazio virasse zero, a linha inteira contaria como divergência e o resultado acusaria erro do sistema onde só falta dado. Por isso existem três situações por linha, e não duas: bate, investigar e pendente.

O padrão é um centavo, que cobre arredondamento e nada além disso. Tolerância percentual esconde exatamente o erro que importa: meio por cento de uma receita de dois milhões são dez mil reais de diferença aceitos em silêncio. O valor é configurável por empresa, porque tolerância é conversa entre você e o seu contador.

Se o percentual fosse ponderado pelo tamanho de cada linha, a receita carregaria o resultado sozinha e cinco linhas de imposto erradas passariam despercebidas. O que se prova aqui é que o motor CLASSIFICA certo, não que o total fecha por acaso.

Mesmo com 100% de aderência, o gate não é conquistado enquanto houver linha sem o número do contador. Sem essa regra bastaria informar as duas linhas que você já sabe que batem — o atalho que esvaziaria a validação inteira.

Quando um lançamento tem natureza sem grupo contábil — ou não tem natureza nenhuma —, o sistema o trata como OPERACIONAL por padrão. É um padrão razoável e um silêncio perigoso: o valor entra na DRE por uma suposição, e nada avisa. Por isso o detalhe começa a explicação desses lançamentos dizendo exatamente isso. Corrigir a natureza no cadastro costuma fazer a linha bater na rodada seguinte.

No rodapé do detalhe aparece a soma dos lançamentos listados, e ela tem de ser igual ao valor da coluna "No Tenka". Se não for, a tela avisa em cima, com destaque. Nesse caso a lista serve como pista e não como prova, e vale abrir chamado: um detalhe que não fecha é defeito da plataforma, não do seu dado.

A depreciação não vem de lançamento financeiro: ela é calculada a partir do cadastro de Imobilizado, dividindo o valor do bem pela vida útil. Divergência ali quase sempre é vida útil ou data de aquisição diferente da que o contador usou. Já o resultado líquido é uma conta das outras linhas — quando elas baterem, ele bate junto. Nos dois casos o detalhe explica a origem em vez de mostrar uma lista vazia.

O assunto, o corpo e a planilha inteira — rótulos, cabeçalhos e as explicações de cada lançamento — saem no idioma do destinatário. A tela mostra qual é, ao lado do endereço, ANTES de você clicar. Isso existe porque o erro contrário não dá erro nenhum: o e-mail seria entregue, a fila registraria sucesso, e o contador de fora do Brasil simplesmente não entenderia o que recebeu. O idioma vem do cadastro do contador; se ele não tiver um, vale o idioma configurado para a conta.

A diferença é real e vale entender antes de aceitar. As causas mais comuns são três: um documento do mês que ainda não foi lido, uma natureza classificada em outro grupo da cascata, ou uma diferença legítima de critério entre a visão gerencial e a contábil (provisão, competência de imposto). Corrija o que for corrigível e rode de novo — cada rodada fica registrada.

Ela lista exatamente o que falta, com número: quantas notas de saída do mês estão lidas e quantas contas bancárias têm extrato no período. Sem documento, a receita reconstruída fica menor e a divergência seria do DOCUMENTO, não do sistema — e você concluiria que o Tenka erra.

Primeiro procura um usuário da plataforma com o perfil Contador vinculado a esta empresa — é o caminho bom, porque aí o e-mail é campo de verdade e a pessoa tem idioma cadastrado. Não achando, usa o contato do escritório preenchido em Configurações › Regime tributário; como ali o campo é texto livre (cabe telefone e site), só é aceito o que parece um endereço de e-mail. Em qualquer caso você pode digitar outro endereço na hora, e a tela diz de onde veio o que está preenchido.