Повторяющиеся правила
As regras do que se repete e como cada uma gera o lançamento do período seguinte.
Что есть на этом экране
Портрет экрана, считанный с самого экрана — меняется вместе с ним.
Доступные действия
Сгенерировать сейчас
Поля формы
CódigoNúmero sequencial da regra (automático).
Descrição*O nome da regra como a família fala: Luz, Salário da Ana, Aluguel da casa da Rua X.
Entra ou sai*RECEITA entra (salário, aluguel recebido); DESPESA sai (luz, escola, mercado).
CategoriaA categoria do gasto ou da renda — é por ela que o Tenkai responde "quanto gastei com luz".
Imóvel ou área da vidaOpcional: a casa alugada, o carro, a escola. Serve para ver o resultado de cada um isolado.
Valor*O valor de cada ocorrência. Com "valor pela média" ligado, é só o ponto de partida até haver realizados.
Valor pela média dos últimos realizadosLigue para contas que variam (água, luz): o próximo lançamento usa a média dos três últimos pagos desta regra.
Periodicidade*Mensal, quinzenal, semanal ou anual.
Próximo vencimento*A próxima data a gerar. O sistema avança este campo a cada lançamento criado.
Até quandoVazio = sem fim. Preenchido, a regra para depois desta data (um financiamento de 24 meses, por exemplo).
Gerar com quantos dias de antecedênciaQuantos dias à frente o sistema mantém lançado (padrão 60: este mês e o próximo).
Conta bancáriaA conta de onde o dinheiro sai (ou onde entra). Deixe vazia se a despesa vai no cartão.
Cartão de créditoDespesa que vai para a fatura do cartão em vez de sair da conta.
AtivaRegra pausada continua cadastrada e não gera nada.
Última geraçãoQuando o sistema gerou o último lançamento desta regra.
ObservaçãoAnotações livres.
Начните здесь
Правило — это не рассрочка
Генерация рассрочки создаёт N одинаковых записей сразу — и всё. Правило живое: у него нет конца (если вы его не задали), оно само создаёт запись следующего периода и может учить сумму по среднему того, что вы платили. Рассрочка — для того, у чего есть N сосчитанных раз (холодильник в 10 платежей); правило — для того, что повторяется, пока существует дом (свет, зарплата, аренда).
Зачем нужно правило повторения
Правило повторения описывает то, что повторяется: зарплата, аренда, свет, школа. Tenka сам создаёт записи на каждую дату с выбранным вами запасом, а семья только проверяет.
Как сделать
Приход или расход, Сумма, Периодичность и откуда
«Приход или расход» говорит, доход это (зарплата, полученная аренда) или трата (свет, школа, продукты). Сумма — размер каждого раза, а периодичность — ежемесячно, раз в две недели, еженедельно или ежегодно. Выберите банковский счёт, с которого уходят или на который приходят деньги; трата по кредитной карте идёт в выписку карты, а не списывается со счёта.
Следующая дата, До какого числа и запас
Следующая дата — ближайшая дата для создания; система сдвигает её с каждой созданной записью. «До какого числа» завершает правило, как в кредите на 24 месяца; пусто — без конца. «За сколько дней создавать» держит записи на столько дней вперёд; по умолчанию 60 — этот месяц и следующий.
Правила
Как определяется сумма
Без «суммы по среднему» каждая запись рождается с зарегистрированной суммой — верно для зарплаты и аренды. С включённой «суммой по среднему» следующая запись берёт среднее трёх последних, которые вы реально оплатили по этому правилу; пока нет ни одной оплаченной, действует зарегистрированная. Когда счёт приходит другим, поправьте сумму при оплате: среднее учится само.
Когда появляется запись
Ежедневный процесс создаёт недостающее в пределах горизонта (по умолчанию 60 дней: этот месяц и следующий). Чтобы увидеть сейчас, нажмите «Сгенерировать сейчас» в списке. Двойной запуск не дублирует: у каждого правила одна запись на дату.
Расход по карте не уходит со счёта
Правило с выбранной кредитной картой создаёт расход ВНУТРИ выписки по карте. Деньги уходят со счёта только когда выписка закрывается и становится платежом. Не регистрируйте один и тот же расход и на счёте, и на карте.
Сумма по среднему
Включите «Сумму по среднему последних оплат» для меняющихся счетов, например за воду и свет: следующая запись берёт среднее трёх последних оплат по этому правилу. Пока оплат нет, действует внесённая сумма.
Частые вопросы
Я приостановил правило. А существующие записи?
Они остаются. Пауза лишь не даёт создавать новые; уже созданное остаётся в списке записей, и там его можно удалить — по одной или пакетом.
Я дважды нажал «Создать сейчас». Есть дубли?
Нет. Каждая дата каждого правила создаётся только один раз: повторный запуск находит существующую запись и лишь сдвигает правило. Приостановленное правило (снята отметка «Активно») остаётся в списке и ничего не создаёт.
Эта статья была полезной?
В том же модуле: Движение денег12
Лимиты утвержденияНастройте, кто что утверждает: события, пороговые суммы и маршрутизацию (роль, человек или руководитель).УтвержденияВаш почтовый ящик утверждений: всё, что ждёт вашего решения — платежи, часы, скидки — в одном месте, с SLA.Банковская сверкаСопоставьте банковскую выписку со счетами системы: импорт, автоматическое предложение и блокировка неизменнос…Радар автоматизацииУказывает на повторяющиеся ручные операции, которые стоит автоматизировать, ранжированные по сэкономленным ус…Изменение оклада сотрудникаЭкран-якорь словаря деталей (изменение оклада). Не отображается в меню.РелизГруппирует то, что вошло в версию. Это основа changelog, который читает клиент: релиз без пунктов ничего не с…Закрытие месяцаЗакрывает период: замораживает отчёт о прибылях и убытках, формирует письмо CFO и блокирует ретроактивные зап…Финансовое движениеКредиторская и дебиторская задолженность: счета, сроки платежей, погашения, рассрочка и накладная — через это…
Академия Tenka
Открыть АкадемиюПошаговые учебные маршруты для вашей отрасли — внутри платформы.