情景模拟(what-if)
并排比较最多3种未来情景:招聘、流失客户、调整价格——在做决定前查看对业绩和平衡的影响。
页面实景
真实页面，采用您在上方选择的主题。
这个页面有什么
直接从页面读取的写照——页面变了，这里也会变。
可用操作
重新计算添加保存最后一个模拟
表单字段
Receita líquidaReceita líquida mensal usada como ponto de partida do cenário, por padrão a média dos últimos 12 meses da DRE.
Custo variávelCusto que varia com o volume vendido, na base mensal do cenário.
Custo fixoGasto fixo mensal que não varia com o volume, na base do cenário.
Variação de receita por mêsVariação mensal de receita que o novo cenário acrescenta ou retira da base.
Variação de custo variávelVariação mensal de custo variável que o novo cenário acrescenta ou retira da base.
Variação de custo fixoVariação mensal de custo fixo que o novo cenário acrescenta ou retira da base.
Receita projetadaReceita mensal projetada em cada cenário comparado lado a lado.
Margem de contribuiçãoReceita menos custos variáveis do cenário: o que sobra para pagar o custo fixo.
ResultadoLucro ou prejuízo mensal projetado do cenário, depois do custo fixo.
Ponto de equilíbrioFaturamento mensal que zera o resultado no cenário: acima dele há lucro, abaixo há prejuízo.
Ciclo atual em diasPrazo em dias do ciclo financeiro de hoje, usado na simulação de prazos.
Faturamento anualFaturamento anual usado para converter a redução do ciclo em caixa liberado.
Caixa liberado ou consumidoDinheiro liberado ou consumido ao mudar o ciclo do atual para o alvo, sobre o faturamento anual.
从这里开始
用途是什么
用数字回答"如果……会怎样?"每个情景都从您的真实基准(12个月的DRE)出发,应用您输入的增量(新收入、新成本、账期)。结果显示预计的边际贡献、损益结果和盈亏平衡点。
规则
真实基准,你的增量
基准数据源自DRE(平均收入、变动成本、固定成本)。增量是您自己设定的假设——引擎只负责计算,并保留记录。保存的情景之后可以与实际情况进行对比。
账期同样适用
账期模拟器展示缩短收款周期(或延长付款周期)能释放多少现金——这是无需借贷的营运资金。
情景不是目标
情景是用于决策的假设;目标是被跟踪的承诺(战略模块)。喜欢这个情景吗?把它变成目标/预算。
常见问题
还能在哪里进行模拟
在"问问Tenka"中:"如果我雇一个8千的开发人员会怎样?"或"我要在6个月内开展一个12万的项目"都使用相同的引擎,直接在聊天中完成。
这篇文章有帮助吗？
同一模块中: 决定前先试算16
投资分析评估某个项目/合同/采购是否能覆盖资本成本并创造价值。按您业务的WACC对预测现金流进行折现,得出NPV(净现值)、IRR(内部收益率)、MIRR(修正内部收益率)、折现回收期和PI(获利指数),并给出客观结论(IRR…团队历程谁的参与度最高:按角色划分的采用情况、本周排行榜,以及谁需要再推一把。CFO计算器当场解决三个日常财务决策:如何摊销融资、在不同基准下比较利率,以及是否提前还款。CenáriosTeste a decisão antes de tomá-la e veja o efeito no resultado e no caixa.Comparar cenáriosCaminhos lado a lado, com o pior caso à mostra.Dossiê de investimentoO parecer que um comitê exigiria, em uma página.利润率预测显示利润率的走向:根据过去12个月的真实趋势,预测未来6个月的收入、成本和利润率,并基于你自己设定的假设呈现三种情景。法定税率表工资计算中使用的INSS(社保)、IRRF(个税代扣)、家庭补贴和上限的档位表。它们按所属期间生效:用另一个月份的税率表来跑本月工资,会在不报错的情况下算错扣款——结算前请核对生效期间。
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