Отраслевой бенчмарк

Не вводите документы вручную. Попросите у поставщика XML NF-e (или скачайте из письма со счетами), выберите файл здесь, и система прочитает эмитента, позиции, количества и суммы прямо из официального документа. Ручной ввод — источник расхождений по складу.

Импортируйте XML входящего документа: Tenka читает позиции и суммы (парсер, терпимый к пространствам имён), вы сверяете с заказом и ПРОВОДИТЕ — запас поступает (ПРИХОД/ЗАКУПКА по позиции с обновлением средней себестоимости) и возникает кредиторская запись. Подтверждение получателя (SEFAZ) включается условно (сертификат A1 + параметр).

Сюда приходит каждый счёт, выставленный компании: те, что распределяет налоговая (по сертификату A1), счета из сети поставщиков группы и загруженные XML — один, несколько или .zip. Ничего не нужно вводить: счёт приходит, система предлагает заказ на закупку и позицию для каждой строки, а вы проводите.

На вкладке «Данные» — поставщик, номер, серия, 44-значный ключ доступа, эмитент, даты и суммы (товары, налоги, итог), прочитанные из XML. На вкладке «Позиции документа» каждая строка NF-e показана со связью с позицией склада и заказом на закупку: именно здесь проверяют, пришло ли то, что заказывали, а столбец расхождений показывает, где не сходится.

Только файлы .xml, до 20 МБ. PDF DANFE не подойдёт — это печатная форма, а не документ; структурированные данные содержит XML.

Когда вы связываете строку поставщика «FIO 30/1 PENT CARD» со своей позицией, связь становится соответствием. В следующем счёте того же поставщика с тем же кодом строка приходит уже сопоставленной.

Если товар пришёл по заказу на закупку, выберите заказ в списке до выбора XML. Именно эта связь позволяет сверить пришедшее с заказанным — цену, количество и позицию. Загрузка документа без привязки лишает сверки.

Созданный приход появится в списке ниже; нажмите номер, чтобы открыть его, проверить позиции и завершить. Остаток и среднюю себестоимость запасов питает именно подтверждённый приход — импортированный и брошенный документ запасом не становится.

При сохранении представления кнопкой «Представления» запоминаются четыре вещи: текст поиска, применённые фильтры, какие столбцы видны (и в каком порядке) и по какому столбцу отсортирован список. Применение представления восстанавливает всё сразу — включая сброс сортировки и страницы, на которой вы были, чтобы результат был ровно тем, что описывает представление. Представления, сохранённые до этой версии, остаются в силе: то, чего они не запомнили, при применении просто не меняется.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

Список читает словарь экрана, поэтому вы выбираете столбцы, фильтруете по любому из них, сохраняете представления и экспортируете весь набор (а не только страницу). Форма показывает поля словаря на вкладке «Данные»; то, что специфично для этого документа, — позиции, проверка, комплектация, таблица котировок — находится на следующих вкладках.

Когда XML указывает количество мест (тег qVol в накладной) и позиция поступает в КИЛОГРАММАХ, внесение создаёт по одному рулону на место на выбранном складе, с партией «NF-<номер>» и весом = количество ÷ места этой позиции. Это случай трикотажа, купленного у трикотажной фабрики: вы импортируете XML, вносите — и рулоны появляются на экране «Рулоны» для взвешивания и раскроя, без ввода единого рулона. Если в накладной больше одной позиции в килограммах, места распределяются пропорционально количеству (минимум одно на позицию). Вес — из накладной; проверьте при взвешивании, которое фиксирует разницу.

Накладная приходуется один раз: если у того же поставщика, номера и серии уже есть приход (вручную или импортом), новая отклоняется, и Tenka укажет существующую. При проверке каждая позиция сравнивается с тем, что ещё ждёт заказ: больше остатка (сверх 2% допуска по метражу и весу) — расхождение; меньше — частичная приёмка. Статус и манифестацию записывают кнопки «Проверить», «Провести» и «Манифестировать».

Если вашу учётную запись пригласил поставщик сети (опорный партнёр) и вы приняли приглашение, каждый его счёт на ваш CNPJ появляется здесь как импортированный, с уже заведённым поставщиком. На склад ничего не попадает само: проверьте позиции, свяжите каждую строку со своим товаром и проведите — проведение и есть ваше согласие. Приходят только счета, выставленные после принятия приглашения.

«Сохранить связи» запоминает привязку каждой позиции документа к карточке и заказу. «Проверить» сравнивает количества и цены с заказом на закупку и отмечает расхождения. «Провести» — необратимый шаг: оприходует запасы, создаёт кредиторскую задолженность и закрывает недополученное по заказу. Проведённый документ не редактируется; корректируйте возвратом поставщику или новым документом.

Колонка «Единица в карточке» сопоставляет единицу счёта (коммерческую единицу XML) с карточкой товара: основную или заявленную единицу закупки. Если совпало само, она уже выбрана и показан коэффициент; если нет — выберите соответствующую: пока её нет, проводка отклоняется с указанием строки. Товар приходуется в основной единице (1 CX12 = 12 UN), а себестоимость единицы — это цена основной (цена коробки ÷ 12).

Склад: попадает в остаток склада и требует связанного товара. Использование и потребление: это расход, на склад не идет и товара не требует. Основное средство: при проведении становится карточкой ОС, связанной с первым платежом задолженности; позже укажите в карточке срок полезного использования, чтобы шла амортизация. Склад обязателен только при наличии позиции «Склад». Повторное проведение не дублирует остатки, платежи и карточки: вторая попытка отклоняется.

Бывает — покупка за прилавком, срочность. Импортируйте без выбора заказа: приход создаётся без привязки и действителен точно так же. Но если это рутина, проблема раньше: закупки делаются вне процесса заказов, без зафиксированной согласованной цены.

«Пришедшие документы на закупку уже оприходованы и стали кредиторской задолженностью?» Импорт XML пока ничего не меняет: именно ПРОВЕДЕНИЕ превращает документ в реальность — приход запасов по позициям (ПРИХОД/ЗАКУПКА с обновлением средней себестоимости) и кредиторская запись в финансах. Документ в списке без проведения — ни запас, ни учтённый долг. Начинайте сверку со столбца «Расхождение»: он показывает, где документ не совпал с заказом на закупку.

Откройте запись и посмотрите на «Хронологию» справа: каждое изменение показано как «было одно значение — стало другое», с автором и датой. Если изменений много, используйте два фильтра вверху хронологии — по полю и по человеку. Поиск идёт в базе данных, поэтому старые изменения находятся так же. Можно спросить и Tenkai: «кто изменил договор 482?».

Да: отправьте XML накладной или фото DANFE с таблицей товаров. Tenkai сопоставит каждую позицию с вашим складом (сначала по соответствию поставщика, затем по NCM и описанию) и предложит приход. Если всё сопоставлено, CONFIRMAR сразу проводит: товар на склад и счёт к оплате. Если у строки нет товара, накладная остаётся здесь, в «Поступлении накладных», чтобы вы сопоставили и провели — товары никогда не выдумываются.

Загрузите XML накладной как обычно. В блоке «Оплата» в поле «Кто получает» выберите себя (партнера, который заплатил). Появятся уже заполненные число платежей по карте, срок первого, статья и центр результата; поправьте, что нужно. Для каждой позиции выберите назначение: склад, использование и потребление или основное средство. Проверьте и проведите: задолженность создается платежами на ваше имя, последний платеж выравнивает копейки, а позиция основного средства становится карточкой ОС. Если вас еще нет в поле «Кто получает», попросите администратора отметить «Партнер, получающий возмещение» в вашей карточке поставщика.

Выберите себя в поле «Кто получает» и отметьте «Накладная на имя третьего лица (только подтверждение)». Накладная сохраняется только как подтверждение возмещения, и появляется отметка «Вне SPED»: она не попадает в SPED, налоговый кредит, папку бухгалтера и подтверждение получателя. Расход и платежи возмещения остаются в финансах. Отметка действует, только если в поле «Кто получает» выбран партнер.

Откройте проведённое поступление и нажмите «Сторнировать поступление», указав причину. На складе — обратное списание, открытые платежи отменяются, ОС списывается — ничего не удаляется, всё остаётся в журнале. Если платёж уже оплачен, сторно укажет какой: отмените оплату в финансах и повторите. Поступление по заказу поставщику возвращается через возврат поставщику.