Previsibilidade
Planejado × realizado mês a mês, e o quanto sua empresa erra — medido contra a previsão mais simples possível.
O que você encontra nesta tela
Um retrato da tela, lido dela mesma — muda quando a tela muda.
Ações disponíveis
Rodar o Raio-XAtualizar
A lista mostra
FatorValorSituaçãoO que mudaria a notaCompetênciaO quêMetaPlanejadoRealizadoDesvioDesvio %Dentro da faixa
Campos do cadastro
DriverO que está sendo previsto (receita, folha, compras). Cada driver tem sua própria pontaria.
CompetênciaMês de referência do confronto entre previsto e realizado.
PrevistoO que o motor projetou para o mês, antes de conhecer o realizado.
Previsto por compromissoProjeção feita só com o que já estava contratado. Serve de piso da previsão.
Previsto ingênuoProjeção que repete o mês anterior. É a régua contra a qual o motor tem de ganhar.
RealizadoO que de fato aconteceu no mês. A diferença contra o previsto é o erro do motor.
Dentro da faixaSe o realizado caiu na faixa que o motor prometeu. É esta contagem que mede a confiança da previsão.
Comece aqui
A tela que ensina
Todo mês o sistema congela o que espera que aconteça. Trinta dias depois compara com o que aconteceu. A diferença não serve para culpar ninguém — serve para a próxima previsão nascer melhor que esta.
Como fazer
O Raio-X
Reconstitui os meses já fechados usando APENAS o que era conhecido no primeiro dia de cada um. Esse recorte é o que torna a prova defensável: sem ele, a "previsão" enxergaria o título emitido no dia 20 e acertaria sempre, provando nada.
Como um banco te vê
A cobertura da dívida (DSCR) compara sua geração de caixa com as parcelas do período. O mercado de crédito para pequena e média empresa trabalha com mínimo de 1,25×; a folga saudável fica em 1,40×. Abaixo do mínimo, crédito novo normalmente é recusado.
Regras
Três colunas, três doenças diferentes
Distância entre meta e planejado é ambição sem lastro. Distância entre planejado e realizado é erro de previsão. São problemas distintos, com remédios distintos — e misturá-los produz a reunião em que todo mundo discute o número errado.
A régua da previsão ingênua
Ao lado do seu erro, mostramos quanto erraria a previsão mais simples possível: "vai ser igual ao mês passado". Se o sistema não bate essa régua, ele não está agregando valor — e a tela diz isso com todas as letras, em vez de exibir um número bonito.
Calibração não é acerto
A faixa deve conter o resultado real entre 70% e 90% das vezes. Menos que isso, ela é estreita demais e não serve para planejar. Mais que isso, é larga demais e não informa nada — dizer "entre zero e infinito" acerta sempre.
Previsão não é meta, e errar previsão não é falha pessoal
Se errar a previsão virar problema político, todo mundo passa a "prever" a meta — e o sistema perde a única coisa que o torna útil. O indicador mede o processo, não a pessoa.
Perguntas frequentes
Por que o erro aparece em WAPE e não em percentual simples?
Porque o percentual simples explode quando o mês é pequeno: um mês de R$ 100 com erro de R$ 100 vira "100% de erro" e domina a média de um ano inteiro. O WAPE pondera pelo tamanho, que é como o dono sente o erro.
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