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实施指南 — 分销与批发
将分销与批发业务引入 Tenka 的分步指南（巴西），按其使用的模块组合而成：258 个步骤，约 69 小时 50 分钟 的工作量。
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回答三个问题，即可看到适合贵公司的方案、费用，以及只包含您所需部分的路线图。
* 建议价格，须经 BMCode 确认。辅助实施和服务不包含在内。 查看价目表 ↗
1Tenka 能为该业务做什么
推荐套餐中的每个模块都显示其在该国家的状态。行业只建议模块；开放页面的是账户的套餐。
已在 Tenka 中可用: Configurações, Financeiro, Comercial, Demandas & Suporte, Tenkai, Suprimentos, CRM, Rentabilidade & Resultado
周 1巴西
国家：巴西是 Tenka 已投入生产的国家：发票、薪资和银行通过该国的适配器运行。
- 租户设置账户菜单（顶部栏右侧的头像）租户设置需要核对： 公司名称、CNPJ、州和市登记号以及税制 — 会出现在每张发票上; 徽标、品牌色和公司数据（公司名称、税务登记号、地址）— 会出现在各类文件上; 公司名称、CNPJ 和地址 — 会出现在发票上 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 35 分钟
- 销项 NF-e交付销售与发货销项 NF-e需要核对： 在预发布环境中的一张测试发票，含密钥、协议号和状态; 订单的销项发票，含密钥、协议号和状态 · 负责人: 财务, 销售 · 时间: 50 分钟
- 税款核算收款与政府保持同步税款核算需要核对： 在缴纳税单之前由会计师核对过的当月核算 · 负责人: 会计师 · 时间: 30 分钟
- 已连接账户收款资金流动已连接账户需要核对： 如果银行支持 Open Finance，已连接的账户：流水和余额自动进来; 如果银行支持 Open Finance，连接账户：流水和余额就会自动进来 · 负责人: 财务 · 时间: 40 分钟
如何弥补缺失的适配器
- 开票工具尚未覆盖的市政府的服务发票：在市政府门户开具，并把发票号码登记在票据上 — 财务和毛利不依赖开票工具。
- 没有 Open Finance 的银行：每周一次在银行对账中导入流水（OFX 或 CSV）。
周 1按订单生产
运营形态：按订单生产的企业：每个订单成为一张生产订单，带有工艺单的消耗和真实成本。您所在行业的模块和各功能模块会补充其余内容。
- 技术规格单（BOM）交付生产技术规格单（BOM）需要核对： 销量最高的产品所用的各项物料消耗; 每个产品含各物料的消耗和成本 · 负责人: 生产与库存 · 时间: 50 分钟
- 生产订单交付生产生产订单需要核对： 一张从下单到交付的测试生产订单，已填报消耗; 创建一张测试订单并一直处理到最后 · 负责人: 生产与库存 · 时间: 40 分钟
周 1批发销售
运营形态：向其他企业销售的企业：按数量定价、付款期限和带发票的订单。您所在行业的模块和各功能模块会补充其余内容。
- 价目表与促销档案与设置销售价目表与促销需要核对： 批发价，以及每个价格档位的最低数量; 每个渠道的价格，以及带有效期的促销 · 负责人: 销售 · 时间: 35 分钟
- 销售订单交付销售与发货销售订单需要核对： 一笔企业客户订单，附约定的付款期限; 一张从报价到发货的测试订单; 一张直到拣货的测试订单 · 负责人: 销售 · 时间: 40 分钟
周 1设置模块
本模块的作用：公司、AI 和集成
以下步骤适用于所有使用本模块的公司；您所在行业的模块会补充您业务特有的内容。
- 用户与访问组档案与设置平台与安全用户与访问组需要核对： 基于建议的组（财务、销售、运营、采购与库存、人力资源、管理层），按角色建组；在两家公司工作的人只有一个登录账号 — 组按公司生效：在两家公司都应用该组，或通过组档案复制（复制到其他公司）; 采购员、核对员、拣货员、发货、销售、财务 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 20 分钟
- 权限矩阵档案与设置设置权限矩阵需要核对： 操作人员看到运营；成本和毛利由定价决策者掌握 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 我的偏好（用户菜单，位于顶部）需要核对： 每个人的语言、主题和"显示金额" · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 集团单位档案与设置财务集团单位需要核对： 可选：仅当您想在报表中把公司归组时才做（合并的管理利润表和现金流）；没有任何运营页面依赖单位，只有一两家公司且不做合并的话可跳过此步 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 集成顶部栏的搜索：输入"集成"需要核对： 一键连接您的系统：集成配方只需要凭据; 一键连接电商网站、电商平台或 ERP：集成配方只询问缺少的内容并测试连接 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 20 分钟
- API 密钥档案与设置平台与安全API 密钥需要核对： 每个集成方的密钥；SDK 在 /api/v1/sdk 提供，OpenAPI 规范有冻结的版本 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 平台访问档案与设置平台与安全平台访问需要核对： 透明度 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 审批权限档案与设置财务审批权限需要核对： 按事件和环节的审批流程 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 环境 / 沙盒档案与设置平台与安全环境 / 沙盒需要核对： 把账户设为预发布模式，用来培训团队和测试流程，不影响生产 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 自动化档案与设置平台与安全自动化需要核对： 无需编程即可创建自动化 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- WhatsApp 渠道档案与设置平台与安全WhatsApp 渠道需要核对： 公司 WhatsApp 的连接（官方 Cloud API 或 Evolution） · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 审批委托档案与设置财务审批委托需要核对： 把您的审批权限暂时转交给其他人（休假、缺勤） · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 审批事件档案与设置平台与安全审批事件需要核对： 可能需要审批的事件目录 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 从旧系统迁移档案与设置入门第一步从旧系统迁移需要核对： 把成衣制造在旧系统或表格里的数据直接带进 Tenka · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 已连接应用档案与设置平台与安全已连接应用需要核对： 通过 OAuth 授权、可经 MCP 与您的账户对话的外部应用（Claude、ChatGPT、IDE）。在这里谁…… · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 股权结构档案与设置财务股权结构需要核对： 集团持有每家公司的多少，以及它以何种方法并入合并报表（含少数股东权益的全额合并，或……） · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 访问权限复核档案与设置平台与安全访问权限复核需要核对： 对谁可以做什么的定期复核 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 运营轨道档案与设置运营运营轨道需要核对： 文档在轨道上流转，轨道决定运营的含义和动作 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 存储用量档案与设置平台与安全存储用量需要核对： 账户文件占用了多少空间 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 网站上的 Tenkai档案与设置平台与安全网站上的 Tenkai需要核对： 您的网站向访客展示的客服聊天 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 团队旅程档案与设置入门第一步团队旅程需要核对： 还有谁在里面 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 实施旅程档案与设置入门第一步实施旅程需要核对： 引导式上线 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 镜像月档案与设置入门第一步镜像月需要核对： 证明 Tenka 能复现会计师的结账结果 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 从其他系统迁移档案与设置入门第一步从其他系统迁移需要核对： 从 Omie、Conta Azul、Bling、Nibo 或表格导入客户、供应商、物料、会计科目表和票据 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 连接器跟踪档案与设置集成连接器跟踪需要核对： 集成的健康状况，毫无隐瞒 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 连接器对账档案与设置集成连接器对账需要核对： 一次一个月 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 集成连接器档案与设置集成集成连接器需要核对： 把 Tenka 连接到仍然主导运营的 ERP（例如 Sankhya），并把数据镜像到这里 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 已发送至 ERP 的订单档案与设置集成已发送至 ERP 的订单需要核对： 从 Tenka 发往 ERP 的队列：等待中、已接受并带 ERP 编号、被拒绝并带 ERP 的原因、已放弃 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 协助实施档案与设置平台与安全协助实施需要核对： 系统切换的跟踪，端到端，在同一个页面上 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 税务助手账户菜单（顶部栏右侧的头像）税务助手需要核对： 州、税制、NFC-e 安全码（CSC）和 A1 证书，最后进行 SEFAZ 测试 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 5 分钟
- WhatsApp 用量档案与设置平台与安全WhatsApp 用量需要核对： 按消息类型的本月额度，必要时购买点数加油包 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 5 分钟
周 2财务模块
本模块的作用：资金的运作：资金流水、对账、审批、重新协商、结账、账户和财务档案。
以下步骤适用于所有使用本模块的公司；您所在行业的模块会补充您业务特有的内容。
- 信用卡档案与设置财务信用卡需要核对： 每张信用卡的额度、结账日和到期日 · 负责人: 财务 · 时间: 20 分钟
- 银行账户档案与设置财务银行账户需要核对： 每个账户含截止日的期初余额 · 负责人: 财务 · 时间: 20 分钟
- 财务科目档案与设置财务财务科目需要核对： 先从标准开始，再把您想单独查看的收入和成本分开 · 负责人: 财务 · 时间: 20 分钟
- 周期性事项收款资金流动周期性事项需要核对： 重复发生的事项：工资、房租、学费、电费。每条规则每月自动生成分录 · 负责人: 财务 · 时间: 20 分钟
- 利润中心档案与设置财务利润中心需要核对： 每项您想单独查看毛利的业务各设一个 · 负责人: 财务 · 时间: 20 分钟
- 供应商档案与设置财务供应商需要核对： 导入供应商名单（名称、税务登记号、邮箱）；用自己的卡购买的合伙人（1.103.0）登记为供应商，填写其税号并勾选“可报销的合伙人”; 供应商和运输公司 · 负责人: 财务 · 时间: 25 分钟
- 分类规则档案与设置财务分类规则需要核对： "posto shell"归入燃料，"hapvida"归入健康：导入的分录一到就在正确的类别里 · 负责人: 财务 · 时间: 20 分钟
- 信用卡账单档案与设置财务信用卡账单需要核对： 每张信用卡按月的账单：未出账（累计支出）和已出账（已变成应付款） · 负责人: 财务 · 时间: 20 分钟
- 家庭年度账单档案与设置财务家庭年度账单需要核对： IPVA、IPTU、保险、学习用品：全年金额变成预算中的"每月存多少" · 负责人: 财务 · 时间: 20 分钟
- 汇兑收款资金流动汇兑需要核对： 向出口商付款的外汇合同 · 负责人: 财务 · 时间: 20 分钟
- 家庭债务档案与设置财务家庭债务需要核对： 融资、贷款和信用卡循环信用，含余额、利息和还款计划 · 负责人: 财务 · 时间: 20 分钟
- 投资档案与设置财务投资需要核对： 储蓄、CDB、国债、基金、股票和养老金，含每项投资的持仓 · 负责人: 财务 · 时间: 20 分钟
- 收单机构对账收款资金流动收单机构对账需要核对： 刷卡机对账单与每笔销售相匹配 · 负责人: 财务 · 时间: 20 分钟
- 审批收款资金流动审批需要核对： 每家公司里谁批准付款 · 负责人: 财务 · 时间: 20 分钟
- 净资产档案与设置财务净资产需要核对： 账户 + 投资 + 资产 − 账单与债务：一个页面看家庭净资产 · 负责人: 财务 · 时间: 20 分钟
- 家庭的未来收款财务家庭的未来需要核对： 估算：每月存 X，何时达到 Y，以及资产能维持多久 · 负责人: 财务 · 时间: 20 分钟
- 银行对账收款资金流动银行对账需要核对： 导入当月的 OFX，让系统自动对账，再核对剩下的部分 · 负责人: 财务 · 时间: 20 分钟
- 资金流水收款资金流动资金流水需要核对： 第一个周期内由销售和采购产生的票据; 当月采购和销售的票据 · 负责人: 财务 · 时间: 25 分钟
- 租赁合同档案与设置财务租赁合同需要核对： 每处出租的房产：租客、金额、到期日、期限、调价指数和担保 · 负责人: 财务 · 时间: 20 分钟
- 财务提醒洞察现金财务提醒需要核对： 查看对经营结果的主动监控 · 负责人: 财务 · 时间: 10 分钟
- 中心结构档案与设置财务中心结构需要核对： 把利润中心按 N 级组织成区域/分组 · 负责人: 财务 · 时间: 15 分钟
- 资金管理合同洞察现金资金管理合同需要核对： 查看公司的贷款、融资和投资 · 负责人: 财务 · 时间: 10 分钟
- 月度结账收款资金流动月度结账需要核对： 关闭期间 · 负责人: 财务 · 时间: 15 分钟
- 健康评分洞察探索健康评分需要核对： 查看 0–10 的财务健康指数（流动性、毛利、增长、集中度、违约、资金跑道）及其计算依据…… · 负责人: 财务 · 时间: 10 分钟
- IFRS 映射 — 复核科目洞察探索IFRS 映射 — 复核科目需要核对： 查看把每个财务科目与 IFRS 资产负债表行相联系的映射的复核：哪些已确定分类，哪些…… · 负责人: 财务 · 时间: 10 分钟
- 财务科目结构档案与设置财务财务科目结构需要核对： 把财务科目按 N 级组织成套餐/分组 · 负责人: 财务 · 时间: 15 分钟
- 重新协商收款资金流动重新协商需要核对： 通过客户门户（自助）达成、或由催收智能体提出的债务重新协商协议 · 负责人: 财务 · 时间: 15 分钟
- 合作伙伴余额收款资金流动合作伙伴余额需要核对： 商业合作伙伴往来账户 · 负责人: 财务 · 时间: 15 分钟
- 票据类型档案与设置财务票据类型需要核对： 财务票据类型 · 负责人: 财务 · 时间: 15 分钟
- 零售商罚款收款资金流动零售商罚款需要核对： 每笔零售商罚款及其原因、单据和被扣款的应收款 · 负责人: 财务 · 时间: 15 分钟
周 3销售模块
本模块的作用：客户、合同（MRR）、产品和合作伙伴
以下步骤适用于所有使用本模块的公司；您所在行业的模块会补充您业务特有的内容。
- 产品组档案与设置销售产品组需要核对： 您想单独查看的产品系列 · 负责人: 销售 · 时间: 20 分钟
- 客户档案与设置销售客户需要核对： 导入客户名单（名称、税务登记号、邮箱）; 导入客户池 · 负责人: 销售 · 时间: 25 分钟
- 产品档案与设置销售产品需要核对： 您销售的产品，含销售单位和价格; 所销售的产品，含单位和编码 · 负责人: 销售 · 时间: 25 分钟
- 代金券与福利档案与设置销售代金券与福利需要核对： 门店欠客户的：代金券、礼品卡和返现 · 负责人: 销售 · 时间: 20 分钟
- 付款条件交付销售与发货付款条件需要核对： 现款、30/60/90 天，以及你们在用的其他方式 · 负责人: 销售 · 时间: 20 分钟
- 俱乐部等级档案与设置销售俱乐部等级需要核对： 按客户的购买额自动生效的折扣 · 负责人: 销售 · 时间: 20 分钟
- 拣货电视屏交付现场与运营拣货电视屏需要核对： 显示在仓库电视上的待拣货队列，自动刷新 · 负责人: 销售 · 时间: 20 分钟
- 合同驾驶舱收款合同与开票合同驾驶舱需要核对： 没有任何合同缺少调价条款或到期日 · 负责人: 销售 · 时间: 20 分钟
- 换货与抵用券档案与设置销售换货与抵用券需要核对： 一次测试换货：商品回到库存，金额变成代金券 · 负责人: 销售 · 时间: 20 分钟
- 合同收款合同与开票合同需要核对： 每份合同的金额、到期日和调价日期 · 负责人: 销售 · 时间: 20 分钟
- POS — 收银前台档案与设置销售POS — 收银前台需要核对： 打开收银台，做一笔测试销售、一次取款，然后关闭收银台; 如果有柜台：销售人员开的订单用 F10（预售）带到收银台并变成已开票 · 负责人: 销售 · 时间: 25 分钟
- 配送清单交付现场与运营配送清单需要核对： 当天的路线，含每辆车的配送 · 负责人: 销售 · 时间: 20 分钟
- 纺织产业链地图交付销售与发货纺织产业链地图需要核对： 集团内外谁向谁销售的设计图；在“按公斤的月度结账”部分：每家公司环节正确，各环节以公斤和百分比计的未解释差异已与管理层核对，并完成结账（当月库存锁定；只有管理员可填写原因后重新打开） · 负责人: 销售 · 时间: 20 分钟
- 销售代表档案与设置销售销售代表需要核对： 每位销售代表的区域和提成 · 负责人: 销售 · 时间: 20 分钟
- 发货中心交付现场与运营发货中心需要核对： 所有待发出货物的单一队列：电商平台、运输公司、自提或自有配送 · 负责人: 销售 · 时间: 20 分钟
- 自有车队交付现场与运营自有车队需要核对： 如果使用自有车辆配送：载重、司机和维护 · 负责人: 销售 · 时间: 20 分钟
- 寄售与试穿销售交付销售与发货寄售与试穿销售需要核对： 寄售的商品以及退回的部分 · 负责人: 销售 · 时间: 20 分钟
- 线上销售渠道档案与设置销售线上销售渠道需要核对： 已连接到 Tenka 的网店和电商平台；Shopee、Shein 和 TikTok Shop 使用各自卖家账号并开启“开具 NF-e” · 负责人: 销售 · 时间: 15 分钟
- 合同模板档案与设置销售合同模板需要核对： 带占位符的合同模板库，用于生成合同草稿 · 负责人: 销售 · 时间: 15 分钟
- 文档模板档案与设置销售文档模板需要核对： 由公司自己在富文本编辑器中撰写的报价、合同、收据和报表，带有来自……的 {{chave}} 变量 · 负责人: 销售 · 时间: 15 分钟
- 团队目标与提成档案与设置销售团队目标与提成需要核对： 销售人员和销售代表并排显示 · 负责人: 销售 · 时间: 15 分钟
- 商业合作伙伴档案与设置销售商业合作伙伴需要核对： 分支机构、经销商、咨询公司和销售渠道 · 负责人: 销售 · 时间: 15 分钟
- 提成规则档案与设置销售提成规则需要核对： 每位销售人员和销售代表的提成 · 负责人: 销售 · 时间: 15 分钟
- 销售退货交付销售与发货销售退货需要核对： 已售产品的退货 · 负责人: 销售 · 时间: 15 分钟
- 发货交付销售与发货发货需要核对： 销售订单的拣货、核对（应拣 × 已拣）和发货 · 负责人: 销售 · 时间: 15 分钟
- 我的门店档案与设置销售我的门店需要核对： 集团门店并排实时显示，含按门店和店员的月度目标及电视模式 · 负责人: 销售 · 时间: 5 分钟
- 手机收银档案与设置销售手机收银需要核对： 授权摊位手机，连接 Stone 或 PagBank 刷卡机和蓝牙打印机；在无网络时做一笔测试销售 · 负责人: 销售 · 时间: 5 分钟
- 团购大巴档案与设置销售团购大巴需要核对： 代购客大巴：旅行社、导游、座位、贴标包裹和导游佣金 · 负责人: 销售 · 时间: 5 分钟
- 寄送交付销售与发货寄送需要核对： 通过物流公司或汽车站窗口寄出的销售，附追踪号并在 WhatsApp 通知进度 · 负责人: 销售 · 时间: 5 分钟
- 门店订单档案与设置销售门店订单需要核对： 线上销售的门店，以及一笔在最近门店拣货或到店自提的网站订单 · 负责人: 销售 · 时间: 5 分钟
- 网店与直播档案与设置销售网店与直播需要核对： 支持 Pix 和银行卡的零售网店、按运费表配送、带预留的直播、模特照和各渠道文案；店铺链接只在创建时显示一次：请立即复制（丢失时生成新链接，并在 Instagram 以及 Meta 和 Google 目录中替换） · 负责人: 销售 · 时间: 5 分钟
- 该降价的档案与设置销售该降价的需要核对： 最低毛利、折扣阶梯，以及第一次降价及其效果 · 负责人: 销售 · 时间: 5 分钟
- 收银台销售档案与设置销售收银台销售需要核对： 每家门店的收银台和手机销售，用来核对"今天"和"我的门店"的数字从何而来：底部合计就是总和 · 负责人: 销售 · 时间: 5 分钟
- 授权版税收款合同与开票授权版税需要核对： 包含版税（按比例或按件）、保底金额和授权商品的授权合同 · 负责人: 销售 · 时间: 15 分钟
- 与零售商的 EDI档案与设置销售与零售商的 EDI需要核对： 如果通过 VAN（Neogrid）向大型零售商销售：在连接器中心配置凭证（EDI 的 VAN）、带 GLN 的渠道、GTIN 对照；演练订单通过模拟 VAN 导入；真实 VAN 需要服务商确认的服务器密钥指纹 · 负责人: 销售 · 时间: 30 分钟
周 4需求与支持模块
本模块的作用：工单、看板、SLA、工作流、模板和自动化
以下步骤适用于所有使用本模块的公司；您所在行业的模块会补充您业务特有的内容。
- 需求状态档案与设置运营需求状态需要核对： 工单经历的状态，从打开到关闭 · 负责人: 支持协调员 · 时间: 20 分钟
- 状态分类档案与设置运营状态分类需要核对： 将状态分组并成为看板分区的流程阶段；系统自带的五个已就绪，只需创建您自己的 · 负责人: 支持协调员 · 时间: 10 分钟
- 需求类型档案与设置运营需求类型需要核对： 先从标准开始：故障、改进、咨询；说明哪些要从工时银行中扣除 · 负责人: 支持协调员 · 时间: 20 分钟
- 工单交付当天的工作工单需要核对： 创建一张测试工单并一直处理到关闭；SLA 期限在行内走动 · 负责人: 支持协调员 · 时间: 20 分钟
- SLA 策略档案与设置运营SLA 策略需要核对： 每份合同承诺的响应期限和解决期限 · 负责人: 支持协调员 · 时间: 20 分钟
- 运维支持（PSA）交付当天的工作运维支持（PSA）需要核对： 每份合同的结算：当月的工时额度，对比团队在需求上消耗的工时 — 超出的部分变成超额 · 负责人: 支持协调员 · 时间: 20 分钟
- 需求看板交付当天的工作需求看板需要核对： 团队的队列，按状态显示在看板上 · 负责人: 支持协调员 · 时间: 20 分钟
- 需求交付当天的工作需求需要核对： 创建一个测试项并一直处理到关闭 · 负责人: 支持协调员 · 时间: 20 分钟
- 团队产能交付工时与产能团队产能需要核对： 团队未来的占用情况，按周：工时 × 项目与需求，并标出超配 · 负责人: 支持协调员 · 时间: 20 分钟
- 服务工单交付现场与运营服务工单需要核对： 创建一张测试服务工单，含技术员和日期 · 负责人: 支持协调员 · 时间: 20 分钟
- 按地区的交付交付现场与运营按地区的交付需要核对： 当天按地区的配送：已完成、失败和待处理 · 负责人: 支持协调员 · 时间: 20 分钟
- 流动指标交付当天的工作流动指标需要核对： 团队的周期时间和吞吐量 — 工单在哪里等待 · 负责人: 支持协调员 · 时间: 20 分钟
- 全局日程交付工时与产能全局日程需要核对： 一个日历，带有您可以开关的图层 · 负责人: 支持协调员 · 时间: 15 分钟
- 服务接待交付当天的工作服务接待需要核对： 回复客户的对话（门户） · 负责人: 支持协调员 · 时间: 15 分钟
- 现场计量交付现场与运营现场计量需要核对： 周期性的现场服务 · 负责人: 支持协调员 · 时间: 15 分钟
- 团队仪式交付当天的工作团队仪式需要核对： 规划、每日站会、评审和复盘，含时间盒和标准议程 · 负责人: 支持协调员 · 时间: 15 分钟
- 收到的邮件交付当天的工作收到的邮件需要核对： 通过客服收件箱进来的所有内容，以及每条消息的处理结果 · 负责人: 支持协调员 · 时间: 15 分钟
- 知识库交付当天的工作知识库需要核对： 在变成工单之前就回答"怎么做 X？"的文章 · 负责人: 支持协调员 · 时间: 15 分钟
- 当日工单地图交付现场与运营当日工单地图需要核对： 当天的技术员和服务工单地图，含按就近原则的路线规划 · 负责人: 支持协调员 · 时间: 15 分钟
- 与 Tenkai 的会议纪要交付当天的工作与 Tenkai 的会议纪要需要核对： 粘贴（或发送）会议上说的内容，即可收到包含决策和行动的摘要 · 负责人: 支持协调员 · 时间: 15 分钟
- 小队房间交付当天的工作小队房间需要核对： 一个团队的统一视图 · 负责人: 支持协调员 · 时间: 15 分钟
- 需求仪表盘交付当天的工作需求仪表盘需要核对： 需求的图形化视图 · 负责人: 支持协调员 · 时间: 15 分钟
- 需求自动化档案与设置运营需求自动化需要核对： 自动作用于需求的规则 · 负责人: 支持协调员 · 时间: 15 分钟
- 需求模板档案与设置运营需求模板需要核对： 需求模板 · 负责人: 支持协调员 · 时间: 15 分钟
- 需求工作流档案与设置运营需求工作流需要核对： 需求流程配置 · 负责人: 支持协调员 · 时间: 15 分钟
周 4Tenkai 模块
本模块的作用：公司的助手及其治理：它知道什么、通过哪里说话、可以自己决定什么 — 以及它所有回答的轨迹。
以下步骤适用于所有使用本模块的公司；您所在行业的模块会补充您业务特有的内容。
适合谁：想让 Tenka 的智能体开始工作的人 — 对账员、采购员、辅助结账、回款预测、定时提问 — 在公司自己编写的规则之下，并控制每个智能体可以自主做多少。
最后您会得到：了解贵公司说话方式的 Tenkai、对每项决策都生效的政策、处于您所选自主程度的每个智能体，以及每个智能体的问责记录：看到了什么、决定了什么、节省了多少。
节奏：3 周。每一步都有两个按钮：在系统中打开和查看页面帮助，都在新标签页中打开。
流程：🧠 公司上下文 → 📜 政策 → 🎚️ 自主权 → 🤖 智能体工作中 → 📥 收件箱 → 🔎 透明度
- Tenkai 看不到的数据档案与设置平台与安全Tenkai 看不到的数据需要核对： 永远不会交给 AI 的字段（Tenkai 仍然知道它们存在，因此能说明自己不能读取） · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- Tenkai 渠道档案与设置平台与安全Tenkai 渠道需要核对： Tenkai 在平台之外可以做的事：WhatsApp、邮件、外部智能体 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 公司政策改进数字员工公司政策需要核对： 用中文写的规则："折扣在 5% 以内由销售人员决定；超过则交给经理"；用中文写的规则："折扣在 5% 以内由销售人员决定；超过则交给经理" · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 数字员工改进数字员工数字员工需要核对： 展示厅：选择第一个智能体 — 几乎总是对账员 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 智能体自主权改进数字员工智能体自主权需要核对： 把每个环节设为建议（只写）、复核（准备好由您确认）或执行 — 从建议开始 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 数字对账员改进数字员工数字对账员需要核对： 导入流水，查看智能体提出的匹配 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 智能体收件箱改进数字员工智能体收件箱需要核对： 智能体期待您处理的一切，集中在一处 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- Tenkai 上下文档案与设置平台与安全Tenkai 上下文需要核对： Tenkai 需要了解的公司信息，只写一次；公司内部术语表：缩写的含义，以及你们怎么称呼客户、产品和部门 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 定时提问改进数字员工定时提问需要核对： 变成报表的问题："每周一早上 8 点把现金情况发给我" · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- Tenkai 决策轨迹改进数字员工Tenkai 决策轨迹需要核对： 逐项决策：智能体看到了什么、决定了什么以及为什么 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 数字员工办公室改进数字员工数字员工办公室需要核对： 并排显示所有智能体：状态、当月执行次数、节省了多少以及花费了多少 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 辅助结账改进数字员工辅助结账需要核对： 在数据库中生成并计量的月度结账流程 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- Tenkai 透明中心改进数字员工Tenkai 透明中心需要核对： 每个智能体的记分牌：赚到了什么、花了什么、错了什么；每个回答的置信度，以及智能体何时交给人处理的政策 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 回款预测改进数字员工回款预测需要核对： 每张发票应在哪天入账，以及延迟的可能性 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- Tenka 委员会改进数字员工Tenka 委员会需要核对： 议程已备好（业务健康度、目标信号灯、当月业绩）的决策仪式和会议纪要 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 360 导览改进数字员工360 导览需要核对： 针对您所在行业的引导式参观：成衣制造、纺织产业链、软件外包公司或服务业 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 今日队列改进数字员工今日队列需要核对： 今天需要关注的事项，集中在一个列表：到期的、停滞的和等您处理的；每个人当天的列表：到期的、停滞的，以及智能体留待决定的; 今天需要关注的事项：停滞的订单、即将到期的票据、低于最低库存的库存 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 20 分钟
- Tenka 展示厅改进数字员工Tenka 展示厅需要核对： Tenka 还能为您的行业做什么，哪些已在您的套餐中，哪些需要模块 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 与合作伙伴共享档案与设置平台与安全与合作伙伴共享需要核对： 您的账户与通过福利计划引荐您的合作伙伴共享的内容 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 按页面的知识改进平台与安全按页面的知识需要核对： 查看 AI 应当了解您公司每个页面的哪些信息 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 10 分钟
- MCP 服务器档案与设置平台与安全MCP 服务器需要核对： 把 AI 智能体（贵公司的 Claude/ChatGPT）连接到租户受治理的上下文 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- AI 用量档案与设置平台与安全AI 用量需要核对： Tenkai 按月的用量和成本 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- Tenkai 学习改进数字员工Tenkai 学习需要核对： 查看 Tenkai 的使用所学到的内容，变成您可一键批准的建议 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 10 分钟
- 导入您已有的数据改进数字员工导入您已有的数据需要核对： 查看上传公司已收到的发票 XML，并把其中内容转成档案建议的功能 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 10 分钟
- 数字采购员改进数字员工数字采购员需要核对： 查看在缺货之前补货的数字员工 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 10 分钟
- 通过对话创建智能体改进数字员工通过对话创建智能体需要核对： 查看客户用中文写下他们想要什么 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 10 分钟
- 董事会桌改进数字员工董事会桌需要核对： 查看把一个战略问题带到会议桌上的功能 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 10 分钟
- Tenkai 行动计划改进数字员工Tenkai 行动计划需要核对： 查看用一句话提出请求（"催收 12 笔逾期款"），并在任何内容发出之前看到计划的功能 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 10 分钟
- Tenkai 监控改进数字员工Tenkai 监控需要核对： 查看 Tenkai 自己发现、但还没有人解决的事项 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 10 分钟
菜单是如何组织的（开始前请先阅读）（Tenkai 模块）
智能体位于改进 ▸ 数字员工。它们知道什么、永远不能看什么，位于档案与设置 ▸ 平台与安全。
| 位置 | 里面有什么 |
|---|---|
| 改进 ▸ 数字员工 | 数字员工（展示厅）、智能体自主权、公司政策、智能体收件箱、数字员工办公室、Tenkai 透明中心、Tenkai 决策轨迹 |
| 档案与设置 ▸ 平台与安全 | Tenkai 上下文、Tenkai 看不到的数据、Tenkai 渠道 |
智能体基于已经在 Tenka 中的数据工作。请在财务（对于采购员，还有库存）已在系统中运行至少一个月之后，再从它们开始。
智能体常在哪里出问题
- 一上来就执行。没有在“建议”模式下运行一个月，没人知道智能体是否准确。请逐个环节提高自主程度。
- 政策只存在于老板脑子里。智能体遵循书面政策；没写下来的它猜不到。
- 上下文为空。没有公司内部术语表，Tenkai 不理解“MP”或“OC”在贵公司是什么意思。
上线之后 Tenkai 能回答的问题
- “今天智能体在等我处理什么？”
- “本月对账员节省了多少？”
- “智能体为什么建议这笔采购？”
关卡与日常节奏（Tenkai 模块）
第 1 周 — Tenkai 知道什么、永远看不到什么
第 1 周关卡：术语表已写好，敏感数据已受保护，前三项政策已发布。
第 2 周 — 智能体，一次一个
第 2 周关卡：第一个智能体以“建议”模式工作一周，收件箱每天清零。
第 3 周 — 信任与问责
例行事项（每天 10 分钟）：智能体收件箱。每月一次：透明中心 — 并且只把整整一个月都准确的环节提升到“复核”或“执行”。✅ 上线关卡：至少有两个智能体在工作，每个环节处于公司所选的自主程度，透明中心显示每个智能体节省了多少。
周 5供应模块
本模块的作用：物料（原材料、投入品、材料）的库存：按仓库的余额、含平均成本和销货成本的移动、盘点、周转和 ABC 曲线。包含固定资产的保管/编号登记。
以下步骤适用于所有使用本模块的公司；您所在行业的模块会补充您业务特有的内容。
- 仓库库位交付生产仓库库位需要核对： 通道、货架、层和位置，含可扫码的编码和容量 · 负责人: 生产与库存 · 时间: 20 分钟
- 仓库交付采购与库存仓库需要核对： 库存所在的每个地方各设一个仓库; 每个仓库或配送中心 · 负责人: 生产与库存 · 时间: 25 分钟
- 盘点交付采购与库存盘点需要核对： 首次盘点：盘到的数量成为期初余额; 首次盘点：差异成为期初调整 · 负责人: 生产与库存 · 时间: 25 分钟
- 库存物料交付采购与库存库存物料需要核对： 进入库存的物料，含最低库存；批发款号设置固定尺码组、起订量和 N 件起批发价 · 负责人: 生产与库存 · 时间: 20 分钟
- 采购申请交付采购与库存采购申请需要核对： 由一个部门申请，由采购员批准 · 负责人: 生产与库存 · 时间: 20 分钟
- 标签模板交付生产标签模板需要核对： 带条码的价签，适配您的打印机 · 负责人: 生产与库存 · 时间: 20 分钟
- 采购报价交付采购与库存采购报价需要核对： 在地图上比较 N 家供应商的价格，并显示每个物料的中标者 · 负责人: 生产与库存 · 时间: 20 分钟
- 序列号单元交付租赁与车队序列号单元需要核对： 该型号的每个实物单位，含序列号和状态 · 负责人: 生产与库存 · 时间: 20 分钟
- 采购订单交付采购与库存采购订单需要核对： 对供应商的承诺：物料、数量、金额和期限 · 负责人: 生产与库存 · 时间: 20 分钟
- NF-e 入库交付采购与库存NF-e 入库需要核对： 导入发票的 XML：与订单核对后入账 — 库存随之入库；每一行选择去向（库存、使用和消耗或固定资产：固定资产生成资产卡片）；用自己的卡购买的合伙人（1.103.0）：在“付款”的“收款人”中选择合伙人，填写分期数和第 1 期到期日，并把其名下的发票标记为仅作凭证（不进入 SPED） · 负责人: 生产与库存 · 时间: 25 分钟
- 外贸流程（档案）交付生产对外贸易流程需要核对： 清关：每个物料的本地化成本计入库存的平均成本 · 负责人: 生产与库存 · 时间: 20 分钟
- 采购建议交付采购与库存采购建议需要核对： 低于最低库存或周转很快的物料，含建议数量 · 负责人: 生产与库存 · 时间: 20 分钟
- 第三方物料交付生产第三方物料需要核对： 发给外协方的物料、已退回的物料和缺少的物料 · 负责人: 生产与库存 · 时间: 20 分钟
- 对外贸易交付生产对外贸易需要核对： 含供应商、物料和国际贸易术语的进口流程; 进口方：流程依据商品、运费、保险和汇率计算 II、IPI、PIS、COFINS 和 ICMS，并计入库存成本 — 参见进口商的路线图 · 负责人: 生产与库存 · 时间: 25 分钟
- 发运清单交付采购与库存发运清单需要核对： 装车的内容；关闭装箱单会扣减库存；卸货预约（1.99.0）：在 GS1 页签中，于预先发货通知之后，填写零售商配送中心给出的时间窗口、月台和预约码；晚于承诺交货日的时间窗口会突出显示; 装车的内容；关闭装箱单会扣减库存 · 负责人: 生产与库存 · 时间: 30 分钟
- 已收票据交付采购与库存已收票据需要核对： 供应商的发票进入库存 · 负责人: 生产与库存 · 时间: 20 分钟
- 卷装（单独重量）交付生产卷装（单独重量）需要核对： 每卷记录秤重和标签；在纺纱厂，在「核对」中录入每件的回潮：公定重量与秤重和回潮一起写入发票；对于购买纱线的一方，在「核对」中录入每件纱线发票上的回潮和公定重量；超出公差的差额成为向供应商的重量索赔；回潮率来自参数中所选的标准（ASTM D1909 或 BISFA），若供应商合同有约定，则来自「与供应商约定的回潮率」（按纤维和批次），「回潮率来源」列显示采用了哪一个；对于购买针织布的一方，在「核对」中录入每卷的实测米数；产出低于约定的布料成为向供应商的索赔 · 负责人: 生产与库存 · 时间: 20 分钟
- 从网络采购交付采购与库存从网络采购需要核对： 成衣厂通过网络目录进行采购 · 负责人: 生产与库存 · 时间: 20 分钟
- 退税（Drawback）交付生产退税（Drawback）需要核对： 如果您进口是为了之后出口：特许批文以及还需证明的部分 · 负责人: 生产与库存 · 时间: 20 分钟
- 财税 × 实物 × 卷数交付生产财税 × 实物 × 卷数需要核对： 发票库存、盘点库存和各卷库存相吻合 — 差异会显示在这里 · 负责人: 生产与库存 · 时间: 20 分钟
- ABC 曲线洞察探索ABC 曲线需要核对： 卖得最好的和积压的; 库存的帕累托图：按消耗量划分的 A、B、C 物料 · 负责人: 生产与库存 · 时间: 25 分钟
- 库存看板洞察探索库存看板需要核对： 整个库存在一个页面：价值、周转和缺货；无库存销售（1.99.0）：关闭时，收银台照常销售不在库存中的商品，“无库存出库”面板逐笔标记（以及无成本的单品）；开启“库存：在所有流程中拒绝无库存出库”（参数，生产）后，收银台拒绝无库存销售，由经理在此授权（物料、数量、原因，24 小时内有效）；自 1.99.0 起新建的公司默认开启拒绝（已有公司和演示公司保持关闭）：请在第一笔销售前录入期初余额 · 负责人: 生产与库存 · 时间: 30 分钟
- 负荷 × 生产产能交付生产负荷 × 生产产能需要核对： 每个环节的换产和瓶颈 · 负责人: 生产与库存 · 时间: 20 分钟
- 大宗商品与能源交付生产大宗商品与能源需要核对： 把棉花与当日行情（ESALQ/ICE，登记来源）对照，自由市场的电力按拍卖，以及头寸…… · 负责人: 生产与库存 · 时间: 15 分钟
- 资产保管交付采购与库存资产保管需要核对： 固定资产的编号登记和保管 · 负责人: 生产与库存 · 时间: 15 分钟
- 排放因子交付采购与库存排放因子需要核对： 公司在数字护照中使用的纤维、加工和能源的排放因子（kg CO₂e）…… · 负责人: 生产与库存 · 时间: 15 分钟
- 可视化管理交付生产可视化管理需要核对： 此刻按单元划分的工厂记分牌 · 负责人: 生产与库存 · 时间: 15 分钟
- 外部加工交付生产外部加工需要核对： 每个外协方（染厂、外协加工厂、后整理）手里持有的数量，以及从那里退回的数量；回厂发票与期限（1.99.0）：在发货单的“回厂发票”页签中，每次回厂都与外协方的发票匹配（投入物料的 CFOP 1902/2902，加工的 1124/1125），Tenka 用发出物的成本核对金额；“回厂期限”面板显示 30 天内到期的发货（“外部加工：发货回厂期限”，默认 180 天） · 负责人: 生产与库存 · 时间: 25 分钟
- 车间工时与 NR交付生产车间工时与 NR需要核对： 加班与法定上限对照、休息时间、工时银行，以及按岗位的 NR-17、NR-12、PGR 和 PCMSO 检查清单 · 负责人: 生产与库存 · 时间: 15 分钟
- 针织与面料交付生产针织与面料需要核对： 织机和针织厂的轻量排产（款号、纱线、公斤数、按公斤/天预测）、按卷的面料检验…… · 负责人: 生产与库存 · 时间: 15 分钟
- 库存移动交付采购与库存库存移动需要核对： 库存总账 · 负责人: 生产与库存 · 时间: 15 分钟
- 生产流程交付生产生产流程需要核对： 可复用的生产流程 · 负责人: 生产与库存 · 时间: 15 分钟
- 生产看板交付生产生产看板需要核对： 车间现场集中在一个页面 · 负责人: 生产与库存 · 时间: 15 分钟
- 仓库看板交付生产仓库看板需要核对： 按通道的占用率、无库位的卷、已冻结、扫码异常、在途调拨和按……的盘点 · 负责人: 生产与库存 · 时间: 15 分钟
- 尺码表与门店洞察探索尺码表与门店需要核对： 每个款号按尺码和颜色的余额 · 负责人: 生产与库存 · 时间: 20 分钟
- 门店调拨洞察探索门店调拨需要核对： 两家店之间的一次调拨，含装箱单、箱标和到货核对 · 负责人: 生产与库存 · 时间: 5 分钟
- 门店拣货门店手机门店拣货需要核对： 门店网站订单队列：扫码、发货、核对 CPF 后交付 · 负责人: 生产与库存 · 时间: 5 分钟
- 计划盘点交付采购与库存计划盘点需要核对： 按门店设定每个商品组的盘点星期 · 负责人: 生产与库存 · 时间: 5 分钟
- 手机盘点门店手机手机盘点需要核对： 用摄像头扫码完成今日盘点，并填写差异原因提交 · 负责人: 生产与库存 · 时间: 5 分钟
- 收到的外发单交付生产收到的外发单需要核对： 给使用 Tenka 的加工厂：服装厂外发单自动到达，产能已在网络中发布 · 负责人: 生产与库存 · 时间: 5 分钟
- 加工厂计划交付生产加工厂计划需要核对： 各加工厂按工序的产能：每周件数、交期和单件价格 · 负责人: 生产与库存 · 时间: 5 分钟
- 加工厂网络交付生产加工厂网络需要核对： 在网络中寻找有空余产能的加工厂，缝制需求转为外发单 · 负责人: 生产与库存 · 时间: 5 分钟
- 拍照建款交付采购与库存拍照建款需要核对： 用摄像头新建款号，带店内尺码组、条码和标签 · 负责人: 生产与库存 · 时间: 5 分钟
- 缺货时的分配洞察探索缺货时的分配需要核对： 缺货时库存分给谁、为电商保留多少的规则 · 负责人: 生产与库存 · 时间: 10 分钟
- 网络交易所交付生产网络交易所需要核对： 向网络提供的闲置织机或剩余针织布，以及转为发货或发票的接受；余料的 CFOP（1.99.0）：录入余料发票时，Tenka 给出 CFOP（5101/5102 销售，5151/5152 总部与分支之间调拨，5949 无价值；跨州为 6xxx），买方的入库带上发票预览、发票和继承的批次 · 负责人: 生产与库存 · 时间: 15 分钟
- 按国家的纺织品EPR交付生产按国家的纺织品EPR需要核对： 按国家和类别的生产者费用，以及已出口部分的核算 · 负责人: 生产与库存 · 时间: 15 分钟
周 6CRM 模块
本模块的作用：售前：线索、可配置的漏斗、商机（看板）以及转为客户/合同。
以下步骤适用于所有使用本模块的公司；您所在行业的模块会补充您业务特有的内容。
- 商机销售漏斗商机需要核对： 进行中的谈判，含金额和阶段 · 负责人: 销售 · 时间: 20 分钟
- 报价方案销售漏斗报价方案需要核对： 编制一份报价，含范围、按角色的工时和价格 · 负责人: 销售 · 时间: 20 分钟
- 推送活动销售营销与增长推送活动需要核对： 发给门户客户的简短消息 · 负责人: 销售 · 时间: 15 分钟
- 邮件活动销售营销与增长邮件活动需要核对： 向您自己的名单（客户、线索或某个细分）发送邮件，名单不重复，含……的链接 · 负责人: 销售 · 时间: 15 分钟
- 按地区的客户地图销售市场情报按地区的客户地图需要核对： 您的客户在哪里、收入来自哪里，按州显示在巴西地图上 · 负责人: 销售 · 时间: 15 分钟
- 会议排期器销售漏斗会议排期器需要核对： 创建日程链接，让客户自己选择空闲时间 · 负责人: 销售 · 时间: 15 分钟
- 销售节奏销售漏斗销售节奏需要核对： 由一连串触达（邮件、WhatsApp、任务）自动完成跟进 · 负责人: 销售 · 时间: 15 分钟
- 销售客户池销售成交之后销售客户池需要核对： 按销售负责人划分的客户池驾驶舱 · 负责人: 销售 · 时间: 15 分钟
- 客户 360销售成交之后客户 360需要核对： 关于一个客户的一切，集中在一个页面 · 负责人: 销售 · 时间: 15 分钟
- 销售仪表盘销售漏斗销售仪表盘需要核对： 加权管道、按月销售预测、按阶段漏斗、平均周期和丢单原因 · 负责人: 销售 · 时间: 15 分钟
- 客户成功销售成交之后客户成功需要核对： 客户池健康度 · 负责人: 销售 · 时间: 15 分钟
- 表单与调研销售漏斗表单与调研需要核对： 公开的获客表单和调研（NPS/CSAT），为线索和漏斗提供数据 · 负责人: 销售 · 时间: 15 分钟
- 漏斗（看板）销售漏斗漏斗（看板）需要核对： 按漏斗阶段划分的商机看板 · 负责人: 销售 · 时间: 15 分钟
- 漏斗列表档案与设置销售漏斗列表需要核对： 销售漏斗及其阶段（看板的列） · 负责人: 销售 · 时间: 15 分钟
- 理想客户画像销售漏斗理想客户画像需要核对： 带来毛利且按时付款的客户画像 · 负责人: 销售 · 时间: 15 分钟
- 线索销售漏斗线索需要核对： 正在甄别的联系人（售前），含去重并转为客户 · 负责人: 销售 · 时间: 15 分钟
- 市场销售漏斗市场需要核对： 把联邦税务局的公开数据库与您的客户池交叉比对，看您占了所在行业和地区市场的多少…… · 负责人: 销售 · 时间: 15 分钟
- 丢单原因档案与设置销售丢单原因需要核对： 丢失商机的原因 · 负责人: 销售 · 时间: 15 分钟
- 客户画像销售市场情报客户画像需要核对： 依据企业属性标准（规模、CNAE、州、细分）和……，按用户画像/ICP 对客户池分类 · 负责人: 销售 · 时间: 15 分钟
- 开发客户销售漏斗开发客户需要核对： 在联邦税务局的公开数据库中查找尚未成为您客户的企业 · 负责人: 销售 · 时间: 15 分钟
- 销售驾驶舱销售成交之后销售驾驶舱需要核对： 按销售人员的业绩（线索、转化、平均客单价、赢单金额），含内部对标 · 负责人: 销售 · 时间: 15 分钟
- 空白市场销售市场情报空白市场需要核对： 每个客户还没有的内容的地图 · 负责人: 销售 · 时间: 15 分钟
- 今天要联系的客户销售成交之后今天要联系的客户需要核对： 五条预设规则、接收人的同意以及第一份通过 WhatsApp 发送的当日名单 · 负责人: 销售 · 时间: 5 分钟
周 7盈利与业绩模块
本模块的作用：读懂资金：盈利能力 X 光片、实时毛利、利润表、现金流、预算、预测、精算和业绩指标。
以下步骤适用于所有使用本模块的公司；您所在行业的模块会补充您业务特有的内容。
- 违约风险收款资金流动违约风险需要核对： 开启 D-3 和 D+1 的提醒；等您觉得放心了再启用自动暂停 · 负责人: 经理 · 时间: 15 分钟
- 管理利润表洞察还剩多少管理利润表需要核对： 一次一家公司，然后是选中的两家：集团 · 负责人: 经理 · 时间: 15 分钟
- 预算洞察现金预算需要核对： 按中心设定的当月目标，从第 2 个月起用于预算 × 实际 · 负责人: 经理 · 时间: 15 分钟
- IFRS 报表（合并）洞察还剩多少IFRS 报表（合并）需要核对： 剔除一家公司卖给另一家公司的部分后的集团业绩 · 负责人: 经理 · 时间: 15 分钟
- 盈利能力洞察还剩多少盈利能力需要核对： 按客户、按产品和按利润中心的毛利 · 负责人: 经理 · 时间: 15 分钟
- 按科目利润表（汇总）洞察还剩多少按科目利润表（汇总）需要核对： 剔除公司间销售（内部交易）后的集团业绩 · 负责人: 经理 · 时间: 15 分钟
- 模型治理洞察决策前先模拟模型治理需要核对： 查看精算核心各模型可审计的模型卡 · 负责人: 经理 · 时间: 10 分钟
- 精算核心洞察决策前先模拟精算核心需要核对： 查看可见的风险数学（不是黑箱） · 负责人: 经理 · 时间: 10 分钟
- 精算资产负债表洞察资产负债表与佐证精算资产负债表需要核对： 查看精算层的资产负债表 · 负责人: 经理 · 时间: 10 分钟
- 公开校准洞察资产负债表与佐证公开校准需要核对： 查看公开校准报告 · 负责人: 经理 · 时间: 10 分钟
- 产品收入洞察还剩多少产品收入需要核对： 查看 MRR、按产品毛利、按客户收入和周期性合同调价 · 负责人: 经理 · 时间: 10 分钟
- 投资分析洞察决策前先模拟投资分析需要核对： 查看投资能否覆盖资本成本？NPV、IRR、MIRR、回收期和现金流的 IBC，按……的自动 WACC 折现 · 负责人: 经理 · 时间: 10 分钟
- 当月现金洞察现金当月现金需要核对： 查看给管钱但不是财务人员的人的四个数字 · 负责人: 经理 · 时间: 10 分钟
- CFO 计算器洞察决策前先模拟CFO 计算器需要核对： 查看快速决策工具 · 负责人: 经理 · 时间: 10 分钟
- 信用卡与支票洞察现金信用卡与支票需要核对： 查看收单机构按卡组织、类型和分期数的费率（POS 的刷卡销售按期限变成应收款，净额……） · 负责人: 经理 · 时间: 10 分钟
- 情景（what-if）洞察决策前先模拟情景（what-if）需要核对： 查看模拟签约/流失客户/调价，并比较对业绩、毛利和盈亏平衡点的影响 · 负责人: 经理 · 时间: 10 分钟
- 业绩证明洞察资产负债表与佐证业绩证明需要核对： 查看平台当月所证明内容的月度印章 · 负责人: 经理 · 时间: 10 分钟
- 现金流量表（DFC）洞察现金现金流量表（DFC）需要核对： 查看 12 个月的管理口径现金流量表（直接法） · 负责人: 经理 · 时间: 10 分钟
- 按套餐利润表洞察还剩多少按套餐利润表需要核对： 查看按科目树读取的 12 个月实际数（套餐汇总其子项），含现行版本的预算和偏差…… · 负责人: 经理 · 时间: 10 分钟
- 每日流水洞察现金每日流水需要核对： 查看逐日现金 · 负责人: 经理 · 时间: 10 分钟
- 营运资本（Fleuriet）洞察现金营运资本（Fleuriet）需要核对： 查看营运资本的动态模型 · 负责人: 经理 · 时间: 10 分钟
- 按科目现金流洞察现金按科目现金流需要核对： 查看科目 × 月内日期的矩阵 · 负责人: 经理 · 时间: 10 分钟
- 毛利预测洞察决策前先模拟毛利预测需要核对： 查看按利润表的真实趋势、分情景预测的未来 6 个月收入、成本和毛利…… · 负责人: 经理 · 时间: 10 分钟
- 数字孪生（如果……会怎样？）洞察决策前先模拟数字孪生（如果……会怎样？）需要核对： 查看公司的 what-if 模拟器 · 负责人: 经理 · 时间: 10 分钟
- 指标洞察探索指标需要核对： 查看财务指标（流动性、毛利、增长、集中度、违约、资金跑道）的信号灯，按……近似 · 负责人: 经理 · 时间: 10 分钟
- 实时毛利洞察还剩多少实时毛利需要核对： 查看公司每个月在哪里赚钱 · 负责人: 经理 · 时间: 10 分钟
- 差异说明洞察现金差异说明需要核对： 查看已写好、可直接使用的预算偏差说明 · 负责人: 经理 · 时间: 10 分钟
- 信用评分增长资本信用评分需要核对： 某位客户或租户自身的信用评分（0 到 1000），综合系统中已有的信号 · 负责人: 经理 · 时间: 15 分钟
- 盈利能力模拟器洞察决策前先模拟盈利能力模拟器需要核对： 签约前查看合同实际小时成本和利润率的快速模拟 · 负责人: 经理 · 时间: 10 分钟
周 7分销与库存
适合谁：采购、仓储、拣货和配送的分销商、批发商或制造商 — 含供应商报价、入库发票、带库位的仓库，以及通过运输公司或自有车队的拣货和发货。
最后您会得到：由申请和报价产生的采购、与订单相匹配的入库发票、带库位的库存、在单一队列中的拣货，以及按地区跟踪的配送。
节奏：4 周。每一步都有两个按钮：在系统中打开和查看页面帮助，都在新标签页中打开。
流程：📝 申请 → 💬 报价 → 🧾 采购订单 → 📥 入库发票 → 🏬 仓库 → 📦 拣货 → 🚚 配送
菜单是如何组织的（开始前请先阅读）（分销与库存）
| 位置 | 里面有什么 |
|---|---|
| 交付 ▸ 采购与库存 | 采购申请、采购报价和采购订单、NF-e 入库、仓库、物料、库存移动、盘点、采购建议、发运清单 |
| 交付 ▸ 销售与发货 | 销售订单、销项 NF-e、付款条件 |
| 交付 ▸ 现场与运营 | 发货中心、拣货电视屏、配送清单、按地区的交付、自有车队 |
| 洞察 | 库存看板、ABC 曲线、盈利能力 |
分销常犯的错误
- 没有订单的入库发票。没有订单就到达的发票无法匹配，收货也没有经过核对。每次收货都源自一张采购订单。
- 没有库位的库存。没有库位，拣货就依赖那些知道每样东西在哪里的人。
- 未关闭的装箱单。装箱单不关闭，库存就不会扣减，看起来比实际更多。
上线之后 Tenkai 能回答的问题
- “哪些物料低于最低库存？”
- “今天还有哪些订单没有发出？”
- “本季度哪个供应商延误最多？”
关卡与日常节奏（分销与库存）
第 1 周 — 基础与仓库
第 1 周关卡：产品、供应商和客户已登记，仓库已设库位，期初库存已盘点。
第 2 周 — 采购
第 2 周关卡：一次端到端的采购：申请、报价、订单和已匹配的入库发票。
第 3 周 — 销售与拣货
第 3 周关卡：一周通过发货中心拣货的订单，含装箱单和发票。
第 4 周 — 配送与资金
例行事项（每天 15 分钟）：发货中心（什么要发出）、采购建议（什么要补货）和按地区的交付（什么失败了）。✅ 上线关卡：采购、仓库、拣货和配送都在系统中运转，系统库存与盘点相符。