モバイルのサマリー

これはスマホ画面上での会社のエッセンスだ:今日の手元資金、7日間の予測、未収の期日超過分、今週支払期限の債務、発生主義に基づく今月の結果、そして業務(未完了・遅延中のタスクとチームの労働時間)。上部には一言でその日の状況を伝えるメッセージがあり、下部にはTenkai用に用意された質問がある。「更新」リンクは画面を離れることなく、数字を即座に再読み込みする。

この画面には半ダースほどの数字しか表示されない。これは設計上の決定だ。モバイルでは完全なパネルは無限スクロールになってしまい、どの数字も本当には見られなくなる。残されているのは、その日の三つの問い——現金はあるか?これからも持てるか?業務は進んでいるか?——に答えるものだけだ。それぞれの数字は完全版で詳細まで存在する切り取りであり、その一つが調査を必要とするときは、大画面に行くべきであって、ここに数字を増やすことではない。モバイルは「知る」ためのもの、デスクは「掘り下げる」ためのものだ。

何かが目を引いたら、パソコンで完全な画面を開くのが正しい方法だ — 要約だけで判断してはいけない。要約は「見るべきものがある」ことを伝えるだけで、その理由までは伝えない。

月次の結果は発生主義によるものだ——実際に働いた月の収益と費用であって、銀行に入金されたものではない。そして当月はまだ仕訳を受け付け続けている。給与、請求、経費は締め処理まで積み上がり続ける。今日の数字は31日の数字ではなく、今月の10日と締まった先月を比較するのは、異なるものを比較していることになる。当月は傾向として使うこと。結論を出すには、締まるのを待つか、締まった月同士を比較すること。

数字はあなたの財務データと業務データから直接来ている — この画面は外部で何も計算していない。パネルを疑う前に、「更新」をタップすること(データは数分前のものかもしれない)、そして出所を確認すること。奇妙な現金残高はほとんどの場合、財務側で欠落した仕訳か未消込の口座が原因だ。「あまりにも遅延しすぎている」タスクは、たいてい業務側で締め切りが更新されていないだけだ。出所が修正されれば、次回の読み込みでサマリーに反映される。それでも合わない場合は、報告する価値がある — その数字と、あなたがそれを見た時刻とともに。

設定で会社がMEIになっていれば、Tenkaがその年のレジ売上と納品済み注文を合計し、MEIの売上上限と比べます。出典つきで80%と100%で知らせ、各段階で一度ベルにも通知します。次の対応は会計士と決めてください。