Salle des changes
Combien est dû en dollars et quand, la part couverte, la valeur des couvertures à la PTAX, fixer aujourd’hui × attendre et déclencheurs de prix.
Ce que vous trouvez sur cet écran
Un portrait de l’écran, lu depuis l’écran lui-même — il change quand l’écran change.
Onglets
PositionFixer aujourd’hui × attendreDéclencheurs de prix
Actions disponibles
Mettre à jour la PTAXÉvaluer les déclencheurs
La liste affiche
FenêtreÀ payerÀ recevoirSolde en compteCouverture d’achatNon couvertCouverturePolitiqueInstrumentMontantTaux contractéÉchéance+14
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La salle des changes sur un écran
Combien la filature doit en dollars et quand (fibre en dollars à livrer, importations en cours, titres en devise), quelle part est déjà couverte (couvertures d’achat, créances en dollars, solde en devise) et ce que valent les couvertures aujourd’hui à la PTAX. La couverture est cumulée par fenêtre et comparée à la politique de l’entreprise.
Comment faire
Les chiffres en haut, les enregistrements en bas
Les indicateurs du tableau restent en haut ; en bas, la liste standard avec les enregistrements qui les forment — recherche, filtres du panneau latéral, vues enregistrées, colonnes et export. Cliquez sur un enregistrement pour ouvrir sa fiche.
Règles
Politique de couverture
Les paramètres CAMBIO.COBERTURA_MIN_30, _60 et _90 indiquent la part des engagements en dollars à couvrir à 30, 60 et 90 jours. Une fenêtre sous la politique passe en rouge et entre dans la veille du Tenkai.
Questions fréquentes
Fixer aujourd’hui ou attendre ?
Dans l’onglet « Fixer aujourd’hui × attendre », chaque contrat de fibre à fixer montre le coût du kg de fil si le prix était fixé maintenant (ICE et PTAX du jour), face à la moyenne déjà fixée, et combien chaque cent d’ICE et chaque 0,10 R$ de dollar font varier le kg de fil. Les déclencheurs préviennent quand le coton ou le dollar atteignent la cible.
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