資本持分
グループが各社にどれだけの持分を保有し、どの方法で連結するかを申告します。損益への影響はその項目の隣に表示され、持分比率と連結方法が矛盾している場合は画面が警告します。
この画面にあるもの
画面そのものから読み取った内容です。画面が変われば、ここも変わります。
実行できる操作
当月を分析強い候補を選択選択をクリア確定（ごみ箱へ移動）復元
一覧に表示される項目
理由元データのコード取引先期日金額
まずはここから
仕組み：マーク、確認、確定
コネクターと会計期間(AAAA-MM)を選び、「月を算定」をクリックします。画面はその月と前後2か月のERPを読み込み、ミラーと比較して、整理対象の候補となる債権債務を一覧表示します。安全なものにはあらかじめチェックが付いています。把握しているもののチェックを外して確定すると、バッチが進捗バー付きでバックグラウンド実行され、その間もシステムを使い続けられます。
ルール
Um mês por vez — e isso não é limitação de tela
ERPの完全な読み込みは1か月分なら収まりますが、1年分では収まりません。ウィンドウがなければ、システムは上限で読み込みを打ち切り、打ち切りの外に残ったものをすべて「余り」と呼んでしまいます。「元のシステムにこの債権債務はない」と正直に言えるのは、1か月ずつ区切った場合だけです。
Os três motivos — e por que "data divergente" NÃO deve ser excluído
重複:同じERPキーが2回保存されたもの。最初の保存が残り、コピーは削除されます。ミラーなし:元のシステムにはどの月にもそのキーがない。本当の余りです。日付の相違:元のシステムにはキーがあるが、隣の月にある。削除すると、両側に存在する債権債務を消してしまいます。だからチェックなしの状態で作成され、「確実なものにチェック」ボタンの対象にもなりません。
チェックしても出力されないもの
照合済みの債権債務、消込済みの債権債務、外部コードのない債権債務(Tenkaで作成されたもので、何のミラーでもない)、そしてPROV-のポートフォリオ引当金です。保護は算定時と確定時の両方で適用されます。チェックしてから確定するまでにバッチ全体が流れ、その間に誰かが照合したかもしれないからです。
Por que a apuração é sempre de UM mês
月単位のウィンドウはレイアウトの好みではありません。元のシステムを完全に読み込んで初めて、債権債務が「余っている」と偽りなく言えるのです。大規模なデータベースでは債権債務が27万件を超え、全体の差分は1回の読み込みに収まりませんが、1か月分なら収まります。コネクターを選び、会計期間を 2026-08 の形式で入力して「算定」をクリックしてください。
よくある質問
誤って確定した。どうする？
何も消去されていません。削除されたものはすべて「今月のごみ箱」セクションに移り、「復元」ボタンがあります。債権債務は同じ金額、同じ期日で元の場所に戻ります。だからこそ、この画面は一括処理を提供できます。操作はバックアップによってではなく、設計によって元に戻せるのです。
O que o placar do mês está dizendo
元のシステム=外部システムにあるその期間の債権債務の数。Tenka=ここにある数。保護=照合で触れないもの(消込済み、照合済み、または取引あり)。候補=あなたが判断するために残ったもの。「確実なものにチェック」は最も確実な理由のケースをあらかじめ選択します。「確定」なしに一覧から消えるものはなく、消えたものはページ末尾のごみ箱に移り、ワンクリックで戻せます。
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