Balance actuarial

¿Se ejecutó la sincronización? ¿Coincidió con el origen? ¿Qué no entró, y por qué? Cada ejecución aparece con los números reales —leídos, creados, actualizados y pendientes—, incluso cuando falla. La conciliación muestra el conteo EN EL ORIGEN al lado del conteo EN TENKA: si difiere, queda en rojo, sin interpretación.

Cuando un registro llega sin destino claro (tipo de operación sin clasificación, empresa no confirmada, ubicación de inventario sin almacén), NO entra torcido: se convierte en pendiente con el motivo escrito. Resuelve la causa en la pantalla de configuración y haz clic en Reprocesar: el conector vuelve a leer y lo que estaba pendiente entra. Nada se pierde, nada entra escondido.

Primero "Recargar registros": los registros pasan a leerse por completo en la próxima sincronización (la carga histórica mes a mes NO se ve afectada: no se pierde ningún avance). Después "Ejecutar ahora", para que entren los registros. Por último "Vincular referencias", que conecta los documentos con los registros que llegaron. El orden importa: vincular antes de recargar no encuentra nada, porque el registro todavía no existe.

El clic en "Ejecutar ahora" dispara la sincronización en segundo plano y enciende el indicador "Sincronizando ahora…" al lado del título de Ejecuciones. La lista se actualiza sola cada pocos segundos mientras la ronda corre, y el indicador desaparece cuando termina; el estado final (OK, PARCIAL o FALLA) queda en la primera fila de la lista, con el detalle por recurso.

Cuando un título, factura o pedido llega del ERP citando un cliente, proveedor, naturaleza o centro que aún no fue importado, el documento ENTRA —con valor, fecha y vencimiento preservados— y el vínculo que faltó queda registrado con el código del ERP. Nada se descarta y nada necesita digitarse de nuevo. Mientras haya un vínculo pendiente, el panel dice en rojo que la carga NO está completa: los totales por cliente, proveedor, naturaleza y centro son parciales hasta que ocurra la vinculación.

Como el código del ERP queda guardado en cada vínculo pendiente, vincular es una operación local: segundos, sin tocar el origen. Es la diferencia entre resolver 1.800 pendientes en un clic y releer 270 mil títulos en el ERP durante horas. Solo el caso del título que NO entró (naturaleza ausente antes de esta versión) exige reimportar el mes.

Si la naturaleza del ERP todavía no existe, el título entra en una naturaleza técnica llamada "A CLASIFICAR", porque la alternativa sería rechazar el título y perder el dato. NO es una categoría de negocio: es un marcador temporal. La naturaleza real queda guardada en el vínculo pendiente y sustituye a la técnica cuando llega el registro. Ningún informe debe leerse como definitivo mientras haya títulos en ella.

El botón "Reprocesar" de un pendiente de documento (finanzas, facturas, pedidos) intenta VINCULAR la referencia: no borra el avance de la carga mes a mes. En cambio, "Recargar registros" pone a cero solo el cursor de los registros. Las 92 ventanas del historial solo se releen si usted pide explícitamente la reimportación de un mes.

Cuando un documento del ERP es bloqueado en la importación, el sistema registra de qué mes era. El panel "Completitud y reparación" lista esos meses, y el botón de reimportación relee solo esos, en lugar de releer desde ese mes hasta hoy. Releer es seguro: los registros existentes se actualizan por la clave del ERP y nunca se duplican. Atención al límite: los documentos bloqueados en versiones anteriores del sistema no dejaron ese registro de mes; para recuperarlos, usa "Reimportar desde el mes", indicando el mes más antiguo afectado.

El panel de completitud tiene dos tipos de mensaje, y piden acciones diferentes. Los mensajes normales describen el ESTADO ("N vínculos esperando registros", "N deberían haberse vinculado") y la acción es sobre datos: recargar registros, decidir sobre una equivalencia. El mensaje ROJO que empieza con "FALLA en la vinculación de…" es otra cosa: la pasada de ese dominio explotó y fue revertida —nada de él se vinculó—, y el texto trae el error técnico exacto. En ese caso no sirve recargar registros ni volver a hacer clic: copia el error y envíalo a soporte. Es el motivo real de un "0 vinculados".

En el panel "Ver cuáles faltan" de la conciliación, el lado "sobran en Tenka" lista lo que existe aquí y ya no existe en el origen. Qué hacer con esas sobras es la política del conector: MANTENER no toca nada (predeterminado); INACTIVAR lo saca de la operación y preserva la historia, que es lo recomendado; ELIMINAR borra físicamente, pero solo lo que ningún documento referencia: un registro citado por un título o factura se inactiva en lugar de eliminarse, y el informe dice cuántos quedaron retenidos. Usa siempre Ensayar primero: muestra los números sin grabar nada. Los documentos financieros no entran en esta rutina; un título conciliado es inmutable por regla.

En bases grandes la vinculación excedía el tiempo límite de la base de datos y la pasada entera se revertía: la pantalla mostraba "0 vinculados" con un diagnóstico que hablaba de los registros, y la causa real quedaba en un log. Ahora la falla aparece en rojo con el error exacto, y la propia vinculación se reescribió para resolver cada vínculo una sola vez y trabajar por lotes. Si todavía aparece un mensaje rojo, copia el texto: nombra el dominio y el error.

Cuando un documento entra citando un registro que todavía no existe en el espejo, ENTRA de todos modos, con el campo vacío y el código del ERP guardado al lado. "Vincular referencias" hace tres cosas, en este orden: graba el vínculo en el documento, marca el vínculo como resuelto y, por último, cierra el pendiente que aparece en la lista. Los dos primeros pasos son la carga; el tercero es solo el sello.

Si el mensaje dice que los vínculos se vincularon y GUARDARON pero el cierre de los pendientes no cupo en la pasada, el trabajo está hecho. Lo que quedó atrás es el sello: las filas siguen apareciendo como abiertas hasta la próxima ronda, y ningún número cambió por eso. Es diferente del mensaje rojo, que dice que la pasada fue revertida: ese sí significa que nada de ese dominio se vinculó.

Recargar registros trae la equivalencia actual del ERP. Ejecutar ahora procesa lo pendiente frente a esa equivalencia. Reimportar el mes solo cuando la regla de un mes cerrado cambió. Reimportar ANTES de recargar reprocesa el mes frente a la equivalencia VIEJA, y el resultado parece correcto, porque no da ningún error.

En cada ronda, la carga confronta los pendientes abiertos con el espejo: un aviso de "título no entró" cuyo título YA ESTÁ en la plataforma (entró en una ronda posterior o por relectura) se cierra automáticamente, con el sello que dice quién lo cerró y por qué. Lo que queda en la fila es solo lo que pide una decisión humana: vencimiento digitado mal, correo inválido, registro para verificar en el ERP.

En Tenka el correo del contacto es la identidad de acceso al portal, y por eso no puede repetirse. Cuando el origen envía el mismo correo para dos personas diferentes —el socio de dos empresas, el contador de varias, la dirección genérica de la recepción—, el segundo contacto entra con nombre, teléfono y cargo, pero sin el correo, y un pendiente lo avisa. Nada se pierde: el teléfono, que es el dato con el que alguien llama, sigue ahí. Para que ese contacto pueda acceder al portal, dale un correo propio en el ERP de origen y sincroniza; el pendiente se cierra en la ronda siguiente.

El extracto lista el día a día POR CUENTA BANCARIA, así que un título sin cuenta no aparece en él, aunque esté importado y correcto en la DRE. Si la carga entró antes de que la cuenta existiera en el espejo, el código de la cuenta quedó guardado en el documento: haz clic en "Recargar registros", después en "Ejecutar ahora" y por último en "Vincular referencias". No es necesario reimportar ningún mes. Si el sello de vínculos pendientes no llega a cero, los registros que sobraron realmente no existen en el origen.

No necesariamente, y este es el caso más resbaladizo de la pantalla. Número igual no significa CONJUNTO igual: ya ocurrió que había 38 cuentas bancarias en el origen y 38 aquí, con 24 códigos diferentes entre los dos lados. Usa "Ver cuáles faltan" en la fila para ver los códigos que el origen tiene y el espejo no, y los que solo existen aquí. La lista sirve para registros (socios, productos, cuentas, naturalezas, centros, TOPs); para títulos, facturas y pedidos la pregunta correcta es el diagnóstico de vínculos pendientes, porque son cientos de miles de claves.

No siempre, y esta frase ya señaló al culpable equivocado. Describe el ESTADO de la base en el instante de la lectura: documento presente, campo vacío, registro compatible. Si la pasada anterior vinculó y fue revertida por algún motivo, esos mismos vínculos aparecen aquí como si nunca se hubieran intentado. Antes de registrarlo como defecto, ejecuta "Vincular referencias" de nuevo y ve si el número baja: si baja, era una pasada interrumpida; si queda igual, es un defecto de verdad.

La propia carga: todo registro citado por un vínculo pendiente (por ejemplo, la naturaleza de un título antiguo que entró por el incremental) entra NOMINALMENTE en el próximo pedido al origen, incluso fuera de la ventana de fechas. Es la regla "a quien la carga citó, la carga lo pide", sin depender de reimportar meses enteros.

Porque dejaron de ser decisión de alguien (regla del 30/09/2026). Correo inválido, repetido o ausente en el origen: el registro entra sin correo y listo; no hay nada que decidir aquí, y corregirlo en el ERP es opcional. Socio que no es cliente ni proveedor en el ERP: quien tiene título de gasto entra como proveedor y quien tiene título de ingreso entra como cliente, automáticamente; quien no tiene papel ni movimiento no se refleja, y sus contactos tampoco. Saldo de cuenta bancaria que no existe en el espejo: es una cuenta inactiva en el origen, y su saldo se ignora. Nada de esto sale de su radar: el resumen de cada ejecución, en la columna Detalle, cuenta cuántos entraron sin correo, cuántos quedaron sin papel y cuántos saldos se ignoraron. Los pendientes antiguos de estos tres tipos se cerraron como IGNORADOS en la actualización.